| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 789.00 | 26 912.00 | 31 877.00 | 58 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 776 713.00 | | 776 713.00 | 776 713.00 |
AN Terrains | 1 513 625.00 | 210 229.00 | 1 303 396.00 | 1 513 625.00 |
AP Constructions | 1 504 764.00 | 350 844.00 | 1 153 920.00 | 1 504 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 639.00 | 142 102.00 | 110 537.00 | 252 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 987.00 | 51 887.00 | 128 100.00 | 179 987.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 301 522.00 | 781 976.00 | 3 519 546.00 | 4 301 522.00 |
BT Marchandises | 7 528.00 | | 7 528.00 | 7 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 108.00 | 3 274.00 | 216 834.00 | 220 108.00 |
BZ Autres créances | 116 996.00 | | 116 996.00 | 116 996.00 |
CF Disponibilités | 157 583.00 | | 157 583.00 | 157 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 138 050.00 | | 138 050.00 | 138 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 267.00 | 3 274.00 | 636 993.00 | 640 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 697.00 | 785 250.00 | 4 158 447.00 | 4 943 697.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | -205 688.00 | | | -205 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -156 262.00 | | | -156 262.00 |
DL TOTAL (I) | -81 485.00 | | | -81 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 250 220.00 | | | 2 250 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 740 985.00 | | | 1 740 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | | | 114 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 749.00 | | | 118 749.00 |
EA Autres dettes | 13 326.00 | | | 13 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 933.00 | | | 4 239 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 158 447.00 | | | 4 158 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 626 186.00 | | | 1 626 186.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 131 945.00 | | 131 945.00 | 131 945.00 |
FG Production vendue services | 951 331.00 | | 951 331.00 | 951 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 277.00 | | 1 083 277.00 | 1 083 277.00 |
FN Production immobilisée | | | 37 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 136 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 631 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 202 078.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 177 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 766.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -150 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 129.00 | | | 7 129.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 898.00 | | | -5 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 111.00 | | | 1 138 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 294 373.00 | | | 1 294 373.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -156 262.00 | | | -156 262.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 230 779.00 | | | 4 230 779.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 301 522.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 451 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 380 275.00 | | | 3 380 275.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 897.00 | 202 079.00 | 781 976.00 | 579 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 155.00 | 11 758.00 | 26 913.00 | 15 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 742.00 | 190 321.00 | 755 063.00 | 564 742.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 002.00 | 114 002.00 | | 114 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 754 311.00 | 1 074 311.00 | | 1 754 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
UX Autres créances clients | 220 109.00 | | | 220 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 250 220.00 | 316 474.00 | 970 307.00 | 2 250 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 300 126.00 | | | 300 126.00 |
VP Divers | 116 996.00 | | | 116 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118 749.00 | 118 749.00 | | 118 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 138 050.00 | | | 138 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 155.00 | 475 155.00 | | 475 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 933.00 | 1 626 186.00 | 970 307.00 | 4 239 933.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 457.00 | | | 22 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 146 033.00 | | | 146 033.00 |
ST Autres comptes | 184 084.00 | | | 184 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 280 437.00 | | | 280 437.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 439.00 | | | 10 439.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 465.00 | | | 10 465.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 681.00 | | | 26 681.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 804.00 | | | 122 804.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 127 955.00 | | | 127 955.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 460.00 | | | 631 460.00 |