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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 548.00 | 198.00 | 15 349.00 | 15 548.00 |
AH Fonds commercial | 776 713.00 | | 776 713.00 | 776 713.00 |
AN Terrains | 1 515 460.00 | 432 175.00 | 1 083 284.00 | 1 515 460.00 |
AP Constructions | 1 699 274.00 | 759 222.00 | 940 051.00 | 1 699 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 418 321.00 | 251 186.00 | 167 134.00 | 418 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 571.00 | 162 196.00 | 237 375.00 | 399 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 883 680.00 | 1 663 770.00 | 3 219 910.00 | 4 883 680.00 |
BT Marchandises | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 589.00 | 2 880.00 | 22 709.00 | 25 589.00 |
BZ Autres créances | 69 449.00 | | 69 449.00 | 69 449.00 |
CF Disponibilités | 53 526.00 | | 53 526.00 | 53 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 266.00 | 2 880.00 | 160 386.00 | 163 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 047 762.00 | 1 666 650.00 | 3 381 112.00 | 5 047 762.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 816.00 | | 816.00 | 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | -938 505.00 | | | -938 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
DL TOTAL (I) | -619 426.00 | | | -619 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 588 216.00 | | | 1 588 216.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 947 460.00 | | | 1 947 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 953.00 | | | 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 841.00 | | | 346 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 193.00 | | | 97 193.00 |
EA Autres dettes | 19 874.00 | | | 19 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 000 539.00 | | | 4 000 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 381 112.00 | | | 3 381 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 652 210.00 | | | 2 652 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 272.00 | | | 18 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 89 008.00 | | 89 008.00 | 89 008.00 |
FG Production vendue services | 935 738.00 | | 935 738.00 | 935 738.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 024 746.00 | | 1 024 746.00 | 1 024 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 084.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 787.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 231 641.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 992 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 825.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 198.00 | | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 118 484.00 | | | 1 118 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 079 871.00 | | | 1 079 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 613.00 | | | 38 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 732 278.00 | | 265 473.00 | 4 732 278.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 071.00 | 4 883 680.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 58 790.00 | 58 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 281.00 | 4 032 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 983.00 | | 279.00 | 791 983.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 881 505.00 | | 206 404.00 | 3 881 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 439 286.00 | 233 285.00 | 8 801.00 | 1 439 286.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54.00 | 145.00 | | 54.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 380 442.00 | 233 140.00 | 8 801.00 | 1 380 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 947 461.00 | 1 947 461.00 | | 1 947 461.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 841.00 | 346 841.00 | | 346 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 194.00 | 97 194.00 | | 97 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
UX Autres créances clients | 25 589.00 | 25 589.00 | | 25 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 273.00 | 18 273.00 | | 18 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 569 944.00 | 222 568.00 | 863 205.00 | 1 569 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 381.00 | | | 177 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 450.00 | 69 450.00 | | 69 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 670.00 | 7 670.00 | | 7 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 709.00 | 102 709.00 | | 102 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 999 586.00 | 2 652 211.00 | 863 205.00 | 3 999 586.00 |