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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 789.00 | 38 670.00 | 20 119.00 | 58 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 776 713.00 | | 776 713.00 | 776 713.00 |
AN Terrains | 1 513 625.00 | 265 588.00 | 1 248 036.00 | 1 513 625.00 |
AP Constructions | 1 552 073.00 | 444 454.00 | 1 107 619.00 | 1 552 073.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 539.00 | 168 912.00 | 93 626.00 | 262 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 058.00 | 75 362.00 | 178 695.00 | 254 058.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 432 800.00 | 992 988.00 | 3 439 812.00 | 4 432 800.00 |
BT Marchandises | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 179.00 | 3 274.00 | 32 905.00 | 36 179.00 |
BZ Autres créances | 109 451.00 | | 109 451.00 | 109 451.00 |
CF Disponibilités | 211 642.00 | | 211 642.00 | 211 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 588.00 | | 134 588.00 | 134 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 987.00 | 3 274.00 | 492 712.00 | 495 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 930 422.00 | 996 262.00 | 3 934 160.00 | 4 930 422.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | -361 951.00 | | | -361 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -154 388.00 | | | -154 388.00 |
DL TOTAL (I) | -235 874.00 | | | -235 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 030 533.00 | | | 2 030 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 864 891.00 | | | 1 864 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 599.00 | | | 141 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 089.00 | | | 124 089.00 |
EA Autres dettes | 6 318.00 | | | 6 318.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 170 034.00 | | | 4 170 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 934 160.00 | | | 3 934 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 010.00 | | | 2 474 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 101.00 | | 136 101.00 | 136 101.00 |
FG Production vendue services | 1 011 826.00 | | 1 011 826.00 | 1 011 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 147 927.00 | | 1 147 927.00 | 1 147 927.00 |
FN Production immobilisée | | | 45 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 210 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 736.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 211 569.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 265 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -154 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 349.00 | | | 17 349.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50.00 | | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15.00 | | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321.00 | | | -321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 210 665.00 | | | 1 210 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 054.00 | | | 1 365 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -154 388.00 | | | -154 388.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 301 522.00 | | | 4 301 522.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 432 801.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 582 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 451 018.00 | | | 3 451 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 976.00 | 211 925.00 | 913.00 | 781 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 913.00 | 11 758.00 | | 26 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 063.00 | 200 167.00 | 913.00 | 755 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 599.00 | 141 599.00 | | 141 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 871 209.00 | 1 871 209.00 | | 1 871 209.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
UX Autres créances clients | 36 180.00 | 36 180.00 | | 36 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 030 533.00 | 334 510.00 | 899 641.00 | 2 030 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 318 798.00 | | | 318 798.00 |
VP Divers | 109 451.00 | 109 451.00 | | 109 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 090.00 | 124 090.00 | | 124 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 589.00 | 134 589.00 | | 134 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 219.00 | 280 219.00 | | 280 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 170 035.00 | 2 474 011.00 | 899 641.00 | 4 170 035.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |