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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 789.00 | 58 789.00 | | 58 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 269.00 | 53.00 | 15 215.00 | 15 269.00 |
AH Fonds commercial | 776 713.00 | | 776 713.00 | 776 713.00 |
AN Terrains | 1 514 500.00 | 376 591.00 | 1 137 908.00 | 1 514 500.00 |
AP Constructions | 1 649 457.00 | 650 930.00 | 998 527.00 | 1 649 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 170.00 | 225 198.00 | 97 972.00 | 323 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 375.00 | 127 722.00 | 266 653.00 | 394 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 732 277.00 | 1 439 285.00 | 3 292 991.00 | 4 732 277.00 |
BT Marchandises | 4 967.00 | | 4 967.00 | 4 967.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 072.00 | 2 880.00 | 8 192.00 | 11 072.00 |
BZ Autres créances | 100 341.00 | | 100 341.00 | 100 341.00 |
CF Disponibilités | 524 110.00 | | 524 110.00 | 524 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 393.00 | 2 880.00 | 654 513.00 | 657 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 390 760.00 | 1 442 165.00 | 3 948 594.00 | 5 390 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 089.00 | | 1 089.00 | 1 089.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | -706 259.00 | | | -706 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -232 246.00 | | | -232 246.00 |
DL TOTAL (I) | -658 039.00 | | | -658 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 772 657.00 | | | 1 772 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 607 597.00 | | | 2 607 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 452.00 | | | 14 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 325.00 | | | 77 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 564.00 | | | 126 564.00 |
EA Autres dettes | 5 303.00 | | | 5 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 606 633.00 | | | 4 606 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 948 594.00 | | | 3 948 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 027 204.00 | | | 3 027 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 974.00 | | 76 974.00 | 76 974.00 |
FG Production vendue services | 738 937.00 | | 738 937.00 | 738 937.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 815 912.00 | | 815 912.00 | 815 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 490.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 860.00 | |
FQ Autres produits | | | 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 848 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 230 503.00 | |
GE Autres charges | | | 1 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 998 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 83 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -233 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 466.00 | | | 14 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 480.00 | | | 480.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 480.00 | | | 480.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 947.00 | | | 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 849 818.00 | | | 849 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 082 064.00 | | | 1 082 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -232 246.00 | | | -232 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 623 505.00 | | 115 654.00 | 4 623 505.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 58 790.00 | | | 58 790.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 882.00 | 4 732 278.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 58 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 791 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 882.00 | 3 881 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 791 714.00 | | 269.00 | 791 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 773 001.00 | | 115 385.00 | 3 773 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 210 182.00 | 230 504.00 | 1 400.00 | 1 210 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 50 429.00 | 8 361.00 | | 50 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 54.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 159 753.00 | 222 089.00 | 1 400.00 | 1 159 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 326.00 | 77 326.00 | | 77 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 565.00 | 126 565.00 | | 126 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 612 901.00 | 2 612 901.00 | | 2 612 901.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
UX Autres créances clients | 11 073.00 | 11 073.00 | | 11 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 772 657.00 | 207 681.00 | 909 776.00 | 1 772 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 341.00 | 100 341.00 | | 100 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 843.00 | 11 843.00 | | 11 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 257.00 | 123 257.00 | | 123 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 592 181.00 | 3 027 205.00 | 909 776.00 | 4 592 181.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |