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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 58 789.00 | 50 428.00 | 8 361.00 | 58 789.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 776 713.00 | | 776 713.00 | 776 713.00 |
AN Terrains | 1 514 500.00 | 321 057.00 | 1 193 442.00 | 1 514 500.00 |
AP Constructions | 1 645 369.00 | 545 983.00 | 1 099 385.00 | 1 645 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 067.00 | 195 071.00 | 121 996.00 | 317 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 062.00 | 97 639.00 | 198 423.00 | 296 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 623 505.00 | 1 210 181.00 | 3 413 323.00 | 4 623 505.00 |
BT Marchandises | 5 612.00 | | 5 612.00 | 5 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 508.00 | | 1 508.00 | 1 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 759.00 | 3 274.00 | 144 485.00 | 147 759.00 |
BZ Autres créances | 140 432.00 | | 140 432.00 | 140 432.00 |
CF Disponibilités | 163 641.00 | | 163 641.00 | 163 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 961.00 | | 135 961.00 | 135 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 915.00 | 3 274.00 | 591 641.00 | 594 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 219 783.00 | 1 213 456.00 | 4 006 326.00 | 5 219 783.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 798.00 | | | 10 798.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 262 542.00 | | | 262 542.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DH Report à nouveau | -516 339.00 | | | -516 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -189 919.00 | | | -189 919.00 |
DL TOTAL (I) | -425 793.00 | | | -425 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 801 763.00 | | | 1 801 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 371 196.00 | | | 2 371 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 229.00 | | | 99 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 088.00 | | | 150 088.00 |
EA Autres dettes | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 432 120.00 | | | 4 432 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 006 326.00 | | | 4 006 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 912 674.00 | | | 2 912 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 139 965.00 | | 139 965.00 | 139 965.00 |
FG Production vendue services | 978 468.00 | | 978 468.00 | 978 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 118 433.00 | | 1 118 433.00 | 1 118 433.00 |
FN Production immobilisée | | | 50 115.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 642.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 659.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 650 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 632.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 283 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 827.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 642.00 | | | 13 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 807.00 | | | 807.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 186 104.00 | | | 1 186 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 023.00 | | | 1 376 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -189 919.00 | | | -189 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 432 801.00 | 203 209.00 | 12 504.00 | 4 432 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 504.00 | | | 850 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 582 297.00 | 203 209.00 | 12 504.00 | 3 582 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 992 988.00 | 229 698.00 | 12 504.00 | 992 988.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 671.00 | 11 758.00 | | 38 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 954 318.00 | 217 940.00 | 12 504.00 | 954 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 229.00 | 99 229.00 | | 99 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 087.00 | 7 087.00 | | 7 087.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UX Autres créances clients | 147 759.00 | 147 759.00 | | 147 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 801 763.00 | 282 317.00 | 894 563.00 | 1 801 763.00 |
VI Groupe et associés | 2 371 196.00 | 2 371 196.00 | | 2 371 196.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 723.00 | | | 327 723.00 |
VP Divers | 140 433.00 | 140 433.00 | | 140 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 088.00 | 150 088.00 | | 150 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 962.00 | 135 962.00 | | 135 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 154.00 | 424 154.00 | | 424 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 432 121.00 | 2 912 675.00 | 894 563.00 | 4 432 121.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |