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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 505.00 | 673.00 | 832.00 | 1 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 602 505.00 | 673.00 | 601 832.00 | 602 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 736.00 | | 65 736.00 | 65 736.00 |
BZ Autres créances | 195 451.00 | | 195 451.00 | 195 451.00 |
CF Disponibilités | 23 967.00 | | 23 967.00 | 23 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 159.00 | | 290 159.00 | 290 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 664.00 | 673.00 | 891 991.00 | 892 664.00 |
CU Autres participations | 601 000.00 | | 601 000.00 | 601 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DG Autres réserves | 154 377.00 | 51 774.00 | | 154 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 854.00 | 102 603.00 | | 109 854.00 |
DL TOTAL (I) | 860 231.00 | 750 377.00 | | 860 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 048.00 | 17 065.00 | | 3 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 10 080.00 | | 7 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 689.00 | 13 621.00 | | 20 689.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 266.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 760.00 | 41 032.00 | | 31 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 991.00 | 791 409.00 | | 891 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 760.00 | 41 032.00 | | 31 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 213 243.00 | | 213 243.00 | 213 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 213 243.00 | | 213 243.00 | 213 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 259 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 837.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 080.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 897.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 108 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 368.00 | 19 223.00 | | 45 368.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2.00 | 19.00 | | 2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | 226.00 | | 2 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 863.00 | 321 285.00 | | 367 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 009.00 | 218 682.00 | | 258 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 854.00 | 102 603.00 | | 109 854.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 17 772.00 | 13 735.00 | | 17 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 827.00 | 7 827.00 | | 7 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 203.00 | 6 203.00 | | 6 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UX Autres créances clients | 65 736.00 | | | 65 736.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | | | 551.00 |
VC Groupe et associés | 193 215.00 | | | 193 215.00 |
VI Groupe et associés | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
VP Divers | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 425.00 | | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 191.00 | 266 191.00 | | 266 191.00 |
VW T.V.A. | 7 412.00 | 7 412.00 | | 7 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 760.00 | 31 760.00 | | 31 760.00 |