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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 883.00 | 4 392.00 | 491.00 | 4 883.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 888.00 | 4 392.00 | 202 496.00 | 206 888.00 |
BZ Autres créances | 572 443.00 | | 572 443.00 | 572 443.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 339 337.00 | | 339 337.00 | 339 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 213 583.00 | | 1 213 583.00 | 1 213 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 471.00 | 4 392.00 | 1 416 079.00 | 1 420 471.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 949.00 | 42 818.00 | | 42 949.00 |
DG Autres réserves | 756 438.00 | 753 939.00 | | 756 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 516.00 | 2 630.00 | | -39 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 355 872.00 | 1 395 387.00 | | 1 355 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 267.00 | 18.00 | | 15 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 153.00 | 31 353.00 | | 33 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 787.00 | 1 101.00 | | 11 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 207.00 | 32 472.00 | | 60 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 079.00 | 1 427 859.00 | | 1 416 079.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 267.00 | | | 15 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 723.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 147.00 | 27 590.00 | | 8 147.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 147.00 | 27 590.00 | | 8 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 147.00 | -27 590.00 | | -8 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 834.00 | 111 560.00 | | 12 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 350.00 | 108 930.00 | | 52 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 516.00 | 2 630.00 | | -39 516.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 152.00 | | 736.00 | 206 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 005.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | | 736.00 | 4 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 202 005.00 | | | 202 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 147.00 | 245.00 | | 4 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 147.00 | 245.00 | | 4 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 153.00 | 33 153.00 | | 33 153.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 787.00 | 11 787.00 | | 11 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
UX Autres créances clients | 572 443.00 | 572 443.00 | | 572 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 246.00 | 574 246.00 | | 574 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 207.00 | 60 207.00 | | 60 207.00 |