| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 736.00 | 491.00 | 245.00 | 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 831.00 | 491.00 | 202 340.00 | 202 831.00 |
BZ Autres créances | 581 518.00 | | 581 518.00 | 581 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 602 299.00 | | 602 299.00 | 602 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 191 625.00 | | 1 191 625.00 | 1 191 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 456.00 | 491.00 | 1 393 966.00 | 1 394 456.00 |
CU Autres participations | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 949.00 | 42 949.00 | | 42 949.00 |
DG Autres réserves | 716 923.00 | 756 438.00 | | 716 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 044.00 | -39 516.00 | | -36 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 319 828.00 | 1 355 872.00 | | 1 319 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 288.00 | 15 267.00 | | 22 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 803.00 | 33 153.00 | | 37 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 957.00 | 11 787.00 | | 13 957.00 |
EA Autres dettes | 90.00 | | | 90.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 137.00 | 60 207.00 | | 74 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 393 966.00 | 1 416 079.00 | | 1 393 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 065.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 651.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 355.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 615.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 075.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 147.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 147.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8 147.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 572.00 | 12 834.00 | | 26 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 615.00 | 52 350.00 | | 62 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 044.00 | -39 516.00 | | -36 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 092.00 | 10 789.00 | | 8 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 392.00 | 245.00 | 4 147.00 | 4 392.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 392.00 | 245.00 | 4 147.00 | 4 392.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 371.00 | 14 371.00 | | 14 371.00 |
UX Autres créances clients | 581 518.00 | 581 518.00 | | 581 518.00 |
VI Groupe et associés | 8 007.00 | 8 007.00 | | 8 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 809.00 | 7 809.00 | | 7 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 327.00 | 589 327.00 | | 589 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 137.00 | 74 137.00 | | 74 137.00 |