| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 147.00 | 4 147.00 | | 4 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 152.00 | 4 147.00 | 202 005.00 | 206 152.00 |
BZ Autres créances | 567 702.00 | | 567 702.00 | 567 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 357 154.00 | | 357 154.00 | 357 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 854.00 | | 1 225 854.00 | 1 225 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 432 006.00 | 4 147.00 | 1 427 859.00 | 1 432 006.00 |
CU Autres participations | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 596 000.00 | 596 000.00 | | 596 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 818.00 | 22 995.00 | | 42 818.00 |
DG Autres réserves | 753 939.00 | 377 296.00 | | 753 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 630.00 | 396 467.00 | | 2 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 395 387.00 | 1 392 757.00 | | 1 395 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18.00 | 10 278.00 | | 18.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 34 569.00 | | 31 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | 2 498.00 | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | | 3 174.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 32 472.00 | 50 518.00 | | 32 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 859.00 | 1 443 275.00 | | 1 427 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 472.00 | 50 518.00 | | 32 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 475.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 81 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 231.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 238.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 114 060.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 114 060.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 590.00 | | | 27 590.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 601 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 590.00 | 601 000.00 | | 27 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 590.00 | 513 060.00 | | -27 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 560.00 | 1 199 169.00 | | 111 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 108 930.00 | 802 703.00 | | 108 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 630.00 | 396 467.00 | | 2 630.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 890.00 | 257.00 | | 3 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 890.00 | 257.00 | | 3 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 353.00 | 31 353.00 | | 31 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UX Autres créances clients | 567 702.00 | 567 702.00 | | 567 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 701.00 | 568 701.00 | | 568 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 472.00 | 32 472.00 | | 32 472.00 |