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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 772.00 | 14 697.00 | 42 074.00 | 56 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 588.00 | | 1 026 588.00 | 1 026 588.00 |
AN Terrains | 401 411.00 | | 401 411.00 | 401 411.00 |
AP Constructions | 959 209.00 | 107 534.00 | 851 674.00 | 959 209.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 374.00 | 15 140.00 | 24 233.00 | 39 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 621.00 | 62 852.00 | 157 768.00 | 220 621.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 320.00 | | 3 320.00 | 3 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 709 049.00 | 200 225.00 | 2 508 823.00 | 2 709 049.00 |
BT Marchandises | 6 592.00 | | 6 592.00 | 6 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 827.00 | 6 409.00 | 218 417.00 | 224 827.00 |
BZ Autres créances | 32 386.00 | | 32 386.00 | 32 386.00 |
CF Disponibilités | 275 754.00 | | 275 754.00 | 275 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | 18 310.00 | 18 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 871.00 | 6 409.00 | 551 461.00 | 557 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 266 920.00 | 206 635.00 | 3 060 285.00 | 3 266 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 20 270.00 | | | 20 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
DL TOTAL (I) | 322 628.00 | | | 322 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 260 711.00 | | | 1 260 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 262 785.00 | | | 1 262 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | | | 94 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 545.00 | | | 76 545.00 |
EA Autres dettes | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 23 313.00 | | | 23 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 737 657.00 | | | 2 737 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 060 285.00 | | | 3 060 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 776.00 | | | 1 585 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
FG Production vendue services | 640 248.00 | | 640 248.00 | 640 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 690 661.00 | | 690 661.00 | 690 661.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 413.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 409.00 | |
GE Autres charges | | | 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 758.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 842.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 998.00 | | | 14 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 903.00 | | | 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 085.00 | | | 26 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 940.00 | | | 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 748.00 | | | -12 748.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 727.00 | | | 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 720 656.00 | | | 720 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 712 724.00 | | | 712 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 931.00 | | | 7 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 276.00 | | 120 248.00 | 2 592 276.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 752.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 475.00 | 2 709 049.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 475.00 | 1 623 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 588.00 | | | 1 026 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 507 240.00 | | 120 172.00 | 1 507 240.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 676.00 | | 76.00 | 1 676.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 148.00 | 96 897.00 | 2 820.00 | 106 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 343.00 | 11 354.00 | | 3 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 805.00 | 85 542.00 | 2 820.00 | 102 805.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 409.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 409.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 409.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 409.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 944.00 | 94 944.00 | | 94 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 186.00 | 13 186.00 | | 13 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 415.00 | 22 415.00 | | 22 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
8L Produits constatés d’avance | 23 313.00 | 23 313.00 | | 23 313.00 |
UX Autres créances clients | 215 426.00 | | | 215 426.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VB T. V. A. | 15 808.00 | | | 15 808.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 260 711.00 | 108 830.00 | 453 396.00 | 1 260 711.00 |
VI Groupe et associés | 1 262 785.00 | 1 262 785.00 | | 1 262 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 603.00 | | | 4 603.00 |
VP Divers | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 948.00 | 33 948.00 | | 33 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 683.00 | | | 6 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 525.00 | 275 525.00 | | 275 525.00 |
VW T.V.A. | 6 995.00 | 6 995.00 | | 6 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 737 657.00 | 1 585 776.00 | 453 396.00 | 2 737 657.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 262.00 | | | 20 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 132 956.00 | | | 132 956.00 |
ST Autres comptes | 128 633.00 | | | 128 633.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 602.00 | | | 10 602.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 315.00 | | | 30 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 277.00 | | | 77 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 205.00 | | | 68 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 403.00 | | | 289 403.00 |