| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 772.00 | 37 406.00 | 19 365.00 | 56 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 588.00 | | 1 026 588.00 | 1 026 588.00 |
AN Terrains | 417 370.00 | 2 161.00 | 415 209.00 | 417 370.00 |
AP Constructions | 992 159.00 | 201 595.00 | 790 563.00 | 992 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 309.00 | 40 974.00 | 57 335.00 | 98 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 669.00 | 126 518.00 | 156 150.00 | 282 669.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 883 486.00 | 408 656.00 | 2 474 829.00 | 2 883 486.00 |
BT Marchandises | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 639.00 | 8 118.00 | 14 520.00 | 22 639.00 |
BZ Autres créances | 51 438.00 | | 51 438.00 | 51 438.00 |
CF Disponibilités | 244 287.00 | | 244 287.00 | 244 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 198.00 | 8 118.00 | 321 079.00 | 329 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 212 684.00 | 416 775.00 | 2 795 909.00 | 3 212 684.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
DG Autres réserves | 45 417.00 | | | 45 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
DL TOTAL (I) | 344 188.00 | | | 344 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 269 930.00 | | | 1 269 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 998 073.00 | | | 998 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | | | 73 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 585.00 | | | 90 585.00 |
EA Autres dettes | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 150.00 | | | 3 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 451 721.00 | | | 2 451 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 795 909.00 | | | 2 795 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 902.00 | | | 323 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 435.00 | | 54 435.00 | 54 435.00 |
FG Production vendue services | 681 241.00 | | 681 241.00 | 681 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 677.00 | | 735 677.00 | 735 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 746 245.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 116.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -784.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 303 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 045.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 616.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72 243.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 373.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -16.00 | | | -16.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 910.00 | | | 910.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 922.00 | | | 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 276.00 | | | 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 645.00 | | | 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 747 170.00 | | | 747 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 744 151.00 | | | 744 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 018.00 | | | 3 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 779 808.00 | | | 2 779 808.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 883 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 798 169.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 619.00 | | | 1 694 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 829.00 | | | 1 829.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 610.00 | 109 046.00 | 408 656.00 | 299 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 052.00 | 11 354.00 | 37 406.00 | 26 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 558.00 | 97 691.00 | 371 250.00 | 273 558.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 585.00 | 73 585.00 | | 73 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 014 470.00 | 16 396.00 | 998 074.00 | 1 014 470.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
UX Autres créances clients | 22 639.00 | 22 639.00 | | 22 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 269 931.00 | 140 186.00 | 585 813.00 | 1 269 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 142 000.00 | | | 142 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 823.00 | | | 138 823.00 |
VP Divers | 51 439.00 | 51 439.00 | | 51 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 585.00 | 90 585.00 | | 90 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 343.00 | 77 343.00 | | 77 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 451 721.00 | 323 902.00 | 1 583 887.00 | 2 451 721.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |