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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 772.00 | 26 052.00 | 30 719.00 | 56 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 588.00 | | 1 026 588.00 | 1 026 588.00 |
AN Terrains | 406 312.00 | 620.00 | 405 692.00 | 406 312.00 |
AP Constructions | 973 423.00 | 154 030.00 | 819 393.00 | 973 423.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 340.00 | 24 936.00 | 54 403.00 | 79 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 882.00 | 93 970.00 | 133 911.00 | 227 882.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 660.00 | | 7 660.00 | 7 660.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 779 808.00 | 299 610.00 | 2 480 197.00 | 2 779 808.00 |
BT Marchandises | 6 783.00 | | 6 783.00 | 6 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 292.00 | 8 118.00 | 182 174.00 | 190 292.00 |
BZ Autres créances | 51 234.00 | | 51 234.00 | 51 234.00 |
CF Disponibilités | 275 275.00 | | 275 275.00 | 275 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 648.00 | 8 118.00 | 526 529.00 | 534 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 456.00 | 307 729.00 | 3 006 727.00 | 3 314 456.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
DG Autres réserves | 27 804.00 | | | 27 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
DL TOTAL (I) | 341 169.00 | | | 341 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 266 982.00 | | | 1 266 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 215 745.00 | | | 1 215 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | | | 85 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 623.00 | | | 74 623.00 |
EA Autres dettes | 16 166.00 | | | 16 166.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 665 557.00 | | | 2 665 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 006 727.00 | | | 3 006 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 522 284.00 | | | 1 522 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 389.00 | | 45 389.00 | 45 389.00 |
FG Production vendue services | 697 030.00 | | 697 030.00 | 697 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 420.00 | | 742 420.00 | 742 420.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 735.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 701.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 088.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 709.00 | |
GE Autres charges | | | 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 629 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -78 835.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 105.00 | | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 070.00 | | | 20 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 049.00 | | | -20 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 099.00 | | | 5 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 397.00 | | | 754 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 856.00 | | | 735 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 541.00 | | | 18 541.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 709 049.00 | | | 2 709 049.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 779 808.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 694 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 623 937.00 | | | 1 623 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 226.00 | 106 824.00 | 4 175.00 | 200 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 14 698.00 | 11 354.00 | | 14 698.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 528.00 | 95 470.00 | 4 175.00 | 185 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 953.00 | 85 953.00 | | 85 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 231 912.00 | 1 231 912.00 | | 1 231 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
UX Autres créances clients | 190 293.00 | | | 190 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 266 982.00 | 123 709.00 | 516 373.00 | 1 266 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 543.00 | | | 123 543.00 |
VP Divers | 51 234.00 | | | 51 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 624.00 | 74 624.00 | | 74 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 589.00 | 252 589.00 | | 252 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 665 558.00 | 1 522 285.00 | 516 373.00 | 2 665 558.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 352.00 | | | 19 352.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 135 020.00 | | | 135 020.00 |
ST Autres comptes | 154 137.00 | | | 154 137.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 822.00 | | | 15 822.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 349.00 | | | 7 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 561.00 | | | 73 561.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 306 713.00 | | | 306 713.00 |