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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 588.00 | | 1 026 588.00 | 1 026 588.00 |
AN Terrains | 450 552.00 | 12 268.00 | 438 283.00 | 450 552.00 |
AP Constructions | 1 747 622.00 | 435 706.00 | 1 311 916.00 | 1 747 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 491.00 | 85 823.00 | 171 667.00 | 257 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 768.00 | 147 987.00 | 150 780.00 | 298 768.00 |
AV Immobilisations en cours | 117 203.00 | | 117 203.00 | 117 203.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 956 968.00 | 738 557.00 | 3 218 410.00 | 3 956 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 491.00 | 8 118.00 | 13 372.00 | 21 491.00 |
BZ Autres créances | 116 289.00 | | 116 289.00 | 116 289.00 |
CF Disponibilités | 134 274.00 | | 134 274.00 | 134 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 268.00 | | 14 268.00 | 14 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 324.00 | 8 118.00 | 278 205.00 | 286 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 243 293.00 | 746 676.00 | 3 496 616.00 | 4 243 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DH Report à nouveau | -86 549.00 | | | -86 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
DL TOTAL (I) | 314 321.00 | | | 314 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452 439.00 | | | 1 452 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 333.00 | | | 1 273 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 788.00 | | | 373 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 482.00 | | | 73 482.00 |
EA Autres dettes | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 182 295.00 | | | 3 182 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 496 616.00 | | | 3 496 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 929 885.00 | | | 1 929 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 828.00 | | 9 828.00 | 9 828.00 |
FG Production vendue services | 744 715.00 | | 744 715.00 | 744 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 754 544.00 | | 754 544.00 | 754 544.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 852.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 372.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 794 253.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 707.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 369.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 157 195.00 | |
GE Autres charges | | | 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 067.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 868.00 | | | 868.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 591.00 | | | 4 591.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614.00 | | | 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 075.00 | | | 5 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 690.00 | | | 5 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 098.00 | | | -1 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 866.00 | | | 798 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 693 898.00 | | | 693 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 968.00 | | | 104 968.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 453 676.00 | | 1 049 697.00 | 3 453 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 772.00 | | 56 772.00 | 56 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 447.00 | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 546 404.00 | 3 956 969.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 56 772.00 | 56 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 489 185.00 | 2 871 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 588.00 | | | 1 026 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 368 344.00 | | 992 478.00 | 2 368 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | 447.00 | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 877.00 | 162 271.00 | 29 589.00 | 605 877.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 105.00 | 162 271.00 | 29 589.00 | 549 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 789.00 | 373 789.00 | | 373 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 483.00 | 73 483.00 | | 73 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 251.00 | 9 251.00 | | 9 251.00 |
UX Autres créances clients | 21 491.00 | 21 491.00 | | 21 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 452 439.00 | 200 029.00 | 776 142.00 | 1 452 439.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 333.00 | 1 273 333.00 | | 1 273 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 186.00 | | | 192 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 269.00 | 14 269.00 | | 14 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 050.00 | 152 050.00 | | 152 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 182 295.00 | 1 929 885.00 | 776 142.00 | 3 182 295.00 |