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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 772.00 | 56 772.00 | | 56 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 588.00 | | 1 026 588.00 | 1 026 588.00 |
AN Terrains | 434 233.00 | 8 172.00 | 426 061.00 | 434 233.00 |
AP Constructions | 1 382 327.00 | 339 001.00 | 1 043 325.00 | 1 382 327.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 930.00 | 79 638.00 | 76 292.00 | 155 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 174.00 | 122 291.00 | 154 882.00 | 277 174.00 |
AV Immobilisations en cours | 118 678.00 | | 118 678.00 | 118 678.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 453 675.00 | 605 876.00 | 2 847 798.00 | 3 453 675.00 |
BT Marchandises | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 616.00 | 8 118.00 | 18 497.00 | 26 616.00 |
BZ Autres créances | 21 691.00 | | 21 691.00 | 21 691.00 |
CF Disponibilités | 286 591.00 | | 286 591.00 | 286 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 244.00 | | 5 244.00 | 5 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 559.00 | 8 118.00 | 339 440.00 | 347 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 234.00 | 613 995.00 | 3 187 239.00 | 3 801 234.00 |
CU Autres participations | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DG Autres réserves | 13 071.00 | | | 13 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 621.00 | | | -99 621.00 |
DL TOTAL (I) | 209 353.00 | | | 209 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 645 061.00 | | | 1 645 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 086 807.00 | | | 1 086 807.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 051.00 | | | 33 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 533.00 | | | 75 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 696.00 | | | 88 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 980.00 | | | 29 980.00 |
EA Autres dettes | 18 756.00 | | | 18 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 977 886.00 | | | 2 977 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 187 239.00 | | | 3 187 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 495 704.00 | | | 1 495 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 067.00 | | 16 067.00 | 16 067.00 |
FG Production vendue services | 516 282.00 | | 516 282.00 | 516 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 350.00 | | 532 350.00 | 532 350.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 541 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 245 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 688.00 | |
GE Autres charges | | | 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 548 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 296.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 873.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 873.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152.00 | | | 152.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25.00 | | | 25.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 474.00 | | | -22 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 541 341.00 | | | 541 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 640 962.00 | | | 640 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 621.00 | | | -99 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 092 871.00 | | 364 042.00 | 3 092 871.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 237.00 | 3 453 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 237.00 | 2 368 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 588.00 | | | 1 026 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 554.00 | | 364 028.00 | 2 007 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 14.00 | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 425.00 | 135 688.00 | 3 237.00 | 473 425.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 761.00 | 8 011.00 | | 48 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 664.00 | 127 677.00 | 3 237.00 | 424 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 534.00 | 75 534.00 | | 75 534.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 980.00 | 29 980.00 | | 29 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
UX Autres créances clients | 26 616.00 | 26 616.00 | | 26 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 645 061.00 | 195 930.00 | 815 448.00 | 1 645 061.00 |
VI Groupe et associés | 1 086 807.00 | 1 086 807.00 | | 1 086 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 696.00 | 88 696.00 | | 88 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 692.00 | 21 692.00 | | 21 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 553.00 | 53 553.00 | | 53 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 944 835.00 | 1 495 704.00 | 815 448.00 | 2 944 835.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |