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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 772.00 | 48 760.00 | 8 011.00 | 56 772.00 |
AH Fonds commercial | 1 026 588.00 | | 1 026 588.00 | 1 026 588.00 |
AN Terrains | 431 568.00 | 4 878.00 | 426 689.00 | 431 568.00 |
AP Constructions | 1 196 959.00 | 260 913.00 | 936 045.00 | 1 196 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 585.00 | 57 630.00 | 75 954.00 | 133 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 304.00 | 101 240.00 | 135 063.00 | 236 304.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 135.00 | | 9 135.00 | 9 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 752.00 | | 1 752.00 | 1 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 092 870.00 | 473 424.00 | 2 619 445.00 | 3 092 870.00 |
BT Marchandises | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 67 578.00 | | 67 578.00 | 67 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 976.00 | 8 118.00 | 180 857.00 | 188 976.00 |
BZ Autres créances | 42 419.00 | | 42 419.00 | 42 419.00 |
CF Disponibilités | 90 508.00 | | 90 508.00 | 90 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 856.00 | 8 118.00 | 394 737.00 | 402 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 495 726.00 | 481 543.00 | 3 014 183.00 | 3 495 726.00 |
CU Autres participations | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 292.00 | | | 33 292.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 260 068.00 | | | 260 068.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
DG Autres réserves | 48 285.00 | | | 48 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 214.00 | | | -35 214.00 |
DL TOTAL (I) | 308 974.00 | | | 308 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 404 966.00 | | | 1 404 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 134 334.00 | | | 1 134 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 587.00 | | | 72 587.00 |
EA Autres dettes | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 705 208.00 | | | 2 705 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 014 183.00 | | | 3 014 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 467 702.00 | | | 1 467 702.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 159.00 | | 43 159.00 | 43 159.00 |
FG Production vendue services | 640 989.00 | | 640 989.00 | 640 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 148.00 | | 684 148.00 | 684 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 701.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 220.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 616.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 722.00 | | | 5 722.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 279.00 | | | 3 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 584.00 | | | 584.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 022.00 | | | 4 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 699 112.00 | | | 699 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 326.00 | | | 734 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 214.00 | | | -35 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 883 486.00 | | 270 060.00 | 2 883 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 56 772.00 | | | 56 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 675.00 | 3 092 871.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 56 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 026 588.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 675.00 | 2 007 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 026 588.00 | | | 1 026 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 798 169.00 | | 270 060.00 | 1 798 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 656.00 | 124 860.00 | 60 091.00 | 408 656.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 406.00 | 11 354.00 | | 37 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 250.00 | 113 506.00 | 60 091.00 | 371 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 281.00 | 71 281.00 | | 71 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 587.00 | 72 587.00 | | 72 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 750.00 | 16 750.00 | | 16 750.00 |
UX Autres créances clients | 188 977.00 | 188 977.00 | | 188 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 404 966.00 | 172 750.00 | 721 103.00 | 1 404 966.00 |
VI Groupe et associés | 1 134 334.00 | 1 134 334.00 | | 1 134 334.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 891.00 | | | 164 891.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 419.00 | 42 419.00 | | 42 419.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 050.00 | 236 050.00 | | 236 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 699 919.00 | 1 467 703.00 | 721 103.00 | 2 699 919.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |