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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 419 003.00 | | 419 003.00 | 419 003.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 563 499.00 | | 1 563 499.00 | 1 563 499.00 |
CF Disponibilités | 201 734.00 | | 201 734.00 | 201 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 734.00 | | 201 734.00 | 201 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 233.00 | | 1 765 233.00 | 1 765 233.00 |
CU Autres participations | 1 134 495.00 | | 1 134 495.00 | 1 134 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 412 330.00 | | | 412 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 910.00 | 550 334.00 | | 220 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 760 740.00 | 1 575 334.00 | | 1 760 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 040.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 380.00 | | 1 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 011.00 | 3 320.00 | | 3 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 494.00 | 10 740.00 | | 4 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 765 233.00 | 1 586 074.00 | | 1 765 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 229 717.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 576.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -1 040.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 228 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 501.00 | 3 320.00 | | 5 501.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 294.00 | 559 981.00 | | 230 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 384.00 | 9 647.00 | | 9 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 910.00 | 550 334.00 | | 220 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 134 648.00 | | 9 849.00 | 1 134 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 144 497.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 144 497.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 134 648.00 | | 9 849.00 | 1 134 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 419 003.00 | 419 003.00 | | 419 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 003.00 | 419 003.00 | | 419 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 494.00 | 4 494.00 | | 4 494.00 |