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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 343 113.00 | | 343 113.00 | 343 113.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 269.00 | | 10 269.00 | 10 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 878.00 | | 1 637 878.00 | 1 637 878.00 |
BZ Autres créances | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 154 822.00 | 6 353.00 | 148 470.00 | 154 822.00 |
CF Disponibilités | 301 513.00 | | 301 513.00 | 301 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 999.00 | 6 353.00 | 452 647.00 | 458 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 096 877.00 | 6 353.00 | 2 090 524.00 | 2 096 877.00 |
CP Parts à moins d’un an | 343 113.00 | | | 343 113.00 |
CU Autres participations | 1 284 495.00 | | 1 284 495.00 | 1 284 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 697 687.00 | 615 488.00 | | 697 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 314.00 | 117 913.00 | | 105 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 930 501.00 | 1 860 901.00 | | 1 930 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 076.00 | 150 000.00 | | 147 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 303.00 | 3 383.00 | | 11 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 529.00 | | 1 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 023.00 | 154 912.00 | | 160 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 090 524.00 | 2 015 813.00 | | 2 090 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 948.00 | 4 912.00 | | 12 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 253.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 115 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 332.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 567.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 551.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 020.00 | 125 659.00 | | 117 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 705.00 | 7 746.00 | | 11 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 314.00 | 117 913.00 | | 105 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 584.00 | | 181.00 | 1 294 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 948.00 | | | 12 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 584.00 | | 181.00 | 1 294 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 303.00 | 11 303.00 | | 11 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 113.00 | 343 113.00 | | 343 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 777.00 | 345 777.00 | | 345 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 948.00 | 12 948.00 | | 12 948.00 |