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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 257 121.00 | | 257 121.00 | 257 121.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 089.00 | | 10 089.00 | 10 089.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 705.00 | | 1 551 705.00 | 1 551 705.00 |
BZ Autres créances | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
CF Disponibilités | 463 534.00 | | 463 534.00 | 463 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 108.00 | | 464 108.00 | 464 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 015 813.00 | | 2 015 813.00 | 2 015 813.00 |
CP Parts à moins d’un an | 257 121.00 | | | 257 121.00 |
CU Autres participations | 1 284 495.00 | | 1 284 495.00 | 1 284 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 615 488.00 | 412 330.00 | | 615 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 913.00 | 220 910.00 | | 117 913.00 |
DL TOTAL (I) | 1 860 901.00 | 1 760 740.00 | | 1 860 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 483.00 | | 1 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 011.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 154 912.00 | 4 494.00 | | 154 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 015 813.00 | 1 765 233.00 | | 2 015 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 912.00 | 4 494.00 | | 4 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 230.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 065.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 964.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 551.00 | 5 501.00 | | 3 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 659.00 | 230 294.00 | | 125 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 746.00 | 9 384.00 | | 7 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 913.00 | 220 910.00 | | 117 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 497.00 | | 150 087.00 | 1 144 497.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 584.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 144 497.00 | | 150 087.00 | 1 144 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 257 121.00 | 257 121.00 | | 257 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 574.00 | | | 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 695.00 | 257 695.00 | | 257 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |