| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 427 689.00 | | 427 689.00 | 427 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 453.00 | | 10 453.00 | 10 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 722 637.00 | | 1 722 637.00 | 1 722 637.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 639.00 | 47 833.00 | 118 806.00 | 166 639.00 |
CF Disponibilités | 338 158.00 | | 338 158.00 | 338 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 797.00 | 47 833.00 | 456 964.00 | 504 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 227 434.00 | 47 833.00 | 2 179 601.00 | 2 227 434.00 |
CP Parts à moins d’un an | 427 689.00 | | | 427 689.00 |
CU Autres participations | 1 284 495.00 | | 1 284 495.00 | 1 284 495.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 720 857.00 | 697 687.00 | | 720 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 203.00 | 105 314.00 | | 175 203.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 560.00 | 1 930 501.00 | | 2 023 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 295.00 | 147 076.00 | | 137 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 052.00 | 11 303.00 | | 17 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 645.00 | | 1 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 041.00 | 160 023.00 | | 156 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 601.00 | 2 090 524.00 | | 2 179 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 703.00 | 12 948.00 | | 28 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 052.00 | | | 17 052.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 045.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 218 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 396.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 6 353.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 177 248.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 203.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 892.00 | 117 020.00 | | 227 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 689.00 | 11 705.00 | | 52 689.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 203.00 | 105 314.00 | | 175 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 764.00 | | 184.00 | 1 294 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 294 948.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 294 948.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 294 764.00 | | 184.00 | 1 294 764.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 052.00 | 17 052.00 | | 17 052.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693.00 | 1 693.00 | | 1 693.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 427 689.00 | 427 689.00 | | 427 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 295.00 | 9 958.00 | 41 671.00 | 137 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 689.00 | 427 689.00 | | 427 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 041.00 | 28 703.00 | 41 671.00 | 156 041.00 |