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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 589 724.00 | | 589 724.00 | 589 724.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 083.00 | | 1 922 083.00 | 1 922 083.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 199 939.00 | 115 348.00 | 84 590.00 | 199 939.00 |
CF Disponibilités | 497 547.00 | | 497 547.00 | 497 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 485.00 | 115 348.00 | 582 137.00 | 697 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 569.00 | 115 348.00 | 2 504 220.00 | 2 619 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 589 724.00 | | | 589 724.00 |
CU Autres participations | 1 321 495.00 | | 1 321 495.00 | 1 321 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 025 000.00 | 1 025 000.00 | | 1 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 500.00 | 102 500.00 | | 102 500.00 |
DG Autres réserves | 970 840.00 | 947 192.00 | | 970 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 158.00 | 195 076.00 | | 242 158.00 |
DL TOTAL (I) | 2 340 498.00 | 2 269 768.00 | | 2 340 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 877.00 | 117 199.00 | | 106 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 342.00 | 41 051.00 | | 46 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 794.00 | | 1 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 656.00 | 1 595.00 | | 8 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 722.00 | 161 639.00 | | 163 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 504 220.00 | 2 431 407.00 | | 2 504 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 355.00 | 54 763.00 | | 67 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 303.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 232 923.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 181.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 145 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 378 363.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 423.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 1 595.00 | | 8 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 378 363.00 | 218 069.00 | | 378 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 205.00 | 22 993.00 | | 136 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 158.00 | 195 076.00 | | 242 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 210.00 | | 37 150.00 | 1 295 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 332 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 332 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 295 210.00 | | 37 150.00 | 1 295 210.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 342.00 | 46 342.00 | | 46 342.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 847.00 | 1 847.00 | | 1 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 589 724.00 | 589 724.00 | | 589 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 877.00 | 10 510.00 | 43 982.00 | 106 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 322.00 | | | 10 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 589 724.00 | 589 724.00 | | 589 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 722.00 | 67 355.00 | 43 982.00 | 163 722.00 |