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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 120 240.00 | 12 261.00 | 107 979.00 | 120 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 684 048.00 | | 5 684 048.00 | 5 684 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 665 462.00 | 12 261.00 | 13 653 201.00 | 13 665 462.00 |
BZ Autres créances | 15 763.00 | | 15 763.00 | 15 763.00 |
CF Disponibilités | 2 354 628.00 | | 2 354 628.00 | 2 354 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 370 391.00 | | 2 370 391.00 | 2 370 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 035 854.00 | 12 261.00 | 16 023 593.00 | 16 035 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 684 048.00 | | | 5 684 048.00 |
CU Autres participations | 7 861 173.00 | | 7 861 173.00 | 7 861 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 620 000.00 | | | 6 620 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 313.00 | | | -124 313.00 |
DK Provisions réglementées | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 6 510 913.00 | | | 6 510 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 055 668.00 | | | 3 055 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 415 899.00 | | | 4 415 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | | | 19 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
EA Autres dettes | 15 619.00 | | | 15 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 512 680.00 | | | 9 512 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 023 593.00 | | | 16 023 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 920 090.00 | | | 4 920 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 155.00 | | 64 155.00 | 64 155.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 227.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 333.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 460.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 797.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 226.00 | | | 15 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 226.00 | | | -15 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 953.00 | | | 112 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 266.00 | | | 237 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 313.00 | | | -124 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 13 665 462.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545 222.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 665 462.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 120 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 545 222.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 12 261.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 261.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15 226.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 226.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 226.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 939.00 | 19 939.00 | | 19 939.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 619.00 | 15 619.00 | | 15 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 684 048.00 | 5 684 048.00 | | 5 684 048.00 |
VB T. V. A. | 15 763.00 | | | 15 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 055 668.00 | 463 078.00 | 1 699 385.00 | 3 055 668.00 |
VI Groupe et associés | 4 415 899.00 | 4 415 899.00 | | 4 415 899.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 699 812.00 | 5 699 812.00 | | 5 699 812.00 |
VW T.V.A. | 5 553.00 | 5 553.00 | | 5 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 512 680.00 | 4 920 090.00 | 1 699 385.00 | 9 512 680.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 87 020.00 | | | 87 020.00 |
ST Autres comptes | 13 207.00 | | | 13 207.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 831.00 | | | 12 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 227.00 | | | 100 227.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |