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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 340.00 | 123 524.00 | 815.00 | 124 340.00 |
AN Terrains | 842 114.00 | 151 695.00 | 690 418.00 | 842 114.00 |
AP Constructions | 1 172 888.00 | 301 682.00 | 871 203.00 | 1 172 888.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 242 453.00 | 569 000.00 | 8 673 453.00 | 9 242 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 286 412.00 | 1 962 902.00 | 24 323 509.00 | 26 286 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 093.00 | | 137 093.00 | 137 093.00 |
BZ Autres créances | 321 826.00 | | 321 826.00 | 321 826.00 |
CF Disponibilités | 439 245.00 | | 439 245.00 | 439 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 226.00 | | 4 226.00 | 4 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 391.00 | | 902 391.00 | 902 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 188 804.00 | 1 962 902.00 | 25 225 901.00 | 27 188 804.00 |
CU Autres participations | 14 904 618.00 | 817 000.00 | 14 087 618.00 | 14 904 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 352 100.00 | | | 8 352 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -3 347 247.00 | | | -3 347 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 043.00 | | | -92 043.00 |
DK Provisions réglementées | 217 788.00 | | | 217 788.00 |
DL TOTAL (I) | 5 130 713.00 | | | 5 130 713.00 |
DP Provisions pour risques | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 449 967.00 | | | 10 449 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 409 604.00 | | | 9 409 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | | | 29 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 141.00 | | | 23 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 912 187.00 | | | 19 912 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 225 901.00 | | | 25 225 901.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 123 087.00 | | | 11 123 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 930.00 | | 353 930.00 | 353 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 930.00 | | 353 930.00 | 353 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 792.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 763.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 145 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145 748.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 107 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 107 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -961 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -823 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 77 175.00 | | | 77 175.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -3 671.00 | | | -3 671.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 876 666.00 | | | 876 666.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 872 994.00 | | | 872 994.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 175.00 | | | 37 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 835 819.00 | | | 835 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 802.00 | | | 104 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 449 854.00 | | | 1 449 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 541 897.00 | | | 1 541 897.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 043.00 | | | -92 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 693 216.00 | | 2 554 965.00 | 24 693 216.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 340.00 | | 121 998.00 | 124 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 771.00 | 24 147 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961 768.00 | 26 286 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 121 998.00 | 124 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 015 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 015 000.00 | | | 2 015 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 553 876.00 | | 2 432 967.00 | 22 553 876.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 116.00 | 120 787.00 | | 456 116.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 110 918.00 | 12 607.00 | | 110 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 198.00 | 108 180.00 | | 345 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 180 614.00 | 37 175.00 | | 180 614.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 614.00 | 37 175.00 | | 180 614.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 175.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 409 604.00 | 9 409 604.00 | | 9 409 604.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 242 454.00 | | 9 242 454.00 | 9 242 454.00 |
UX Autres créances clients | 137 093.00 | 137 093.00 | | 137 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 449 967.00 | 1 660 867.00 | 5 780 227.00 | 10 449 967.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 778 243.00 | | | 2 778 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 827.00 | 321 827.00 | | 321 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 705 600.00 | 463 146.00 | 9 242 454.00 | 9 705 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 912 188.00 | 11 123 088.00 | 5 780 227.00 | 19 912 188.00 |