| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 340.00 | 110 917.00 | 13 422.00 | 124 340.00 |
AN Terrains | 842 114.00 | 117 429.00 | 724 684.00 | 842 114.00 |
AP Constructions | 1 172 886.00 | 227 768.00 | 945 117.00 | 1 172 886.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 082 224.00 | 569 000.00 | 9 513 224.00 | 10 082 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 693 216.00 | 1 842 115.00 | 22 851 100.00 | 24 693 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 027.00 | | 236 027.00 | 236 027.00 |
BZ Autres créances | 520 904.00 | | 520 904.00 | 520 904.00 |
CF Disponibilités | 2 478 976.00 | | 2 478 976.00 | 2 478 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 239 292.00 | | 3 239 292.00 | 3 239 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 932 509.00 | 1 842 115.00 | 26 090 393.00 | 27 932 509.00 |
CU Autres participations | 12 471 651.00 | 817 000.00 | 11 654 651.00 | 12 471 651.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 352 100.00 | | | 8 352 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -1 187 857.00 | | | -1 187 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 159 390.00 | | | -2 159 390.00 |
DK Provisions réglementées | 180 613.00 | | | 180 613.00 |
DL TOTAL (I) | 5 185 582.00 | | | 5 185 582.00 |
DP Provisions pour risques | 876 666.00 | | | 876 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 059 666.00 | | | 1 059 666.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 914 890.00 | | | 10 914 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 443 473.00 | | | 6 443 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 676.00 | | | 326 676.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 987.00 | | | 21 987.00 |
EA Autres dettes | 138 118.00 | | | 138 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 845 145.00 | | | 19 845 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 090 393.00 | | | 26 090 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 022 274.00 | | | 12 022 274.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 137 962.00 | | 137 962.00 | 137 962.00 |
FG Production vendue services | 413 860.00 | | 413 860.00 | 413 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 551 823.00 | | 551 823.00 | 551 823.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 827.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 137 962.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 275.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 133 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 716 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 171 028.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175 766.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 346 794.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 617 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 282 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899 226.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 552 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 691 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 852.00 | | | 7 852.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 230 914.00 | | | 230 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 766.00 | | | 238 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -233 891.00 | | | -233 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 843.00 | | | 233 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 928 497.00 | | | 928 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 087 887.00 | | | 3 087 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 159 390.00 | | | -2 159 390.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 660 772.00 | 2 037 320.00 | | 22 660 772.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 553 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 875.00 | 24 693 216.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 875.00 | 2 015 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 019 875.00 | | | 2 019 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 516 556.00 | 2 037 320.00 | | 20 516 556.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 068.00 | 133 048.00 | | 323 068.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 86 050.00 | 24 868.00 | | 86 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 018.00 | 108 180.00 | | 237 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 132 699.00 | 47 914.00 | | 132 699.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 699.00 | 47 914.00 | | 132 699.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 914.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 676.00 | 326 676.00 | | 326 676.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 988.00 | 21 988.00 | | 21 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 387 200.00 | 387 200.00 | | 387 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 082 225.00 | | 10 082 225.00 | 10 082 225.00 |
UX Autres créances clients | 236 027.00 | 236 027.00 | | 236 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 414 890.00 | 2 592 019.00 | 4 725 193.00 | 10 414 890.00 |
VI Groupe et associés | 6 194 391.00 | 6 194 391.00 | | 6 194 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 857 754.00 | | | 4 857 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 111.00 | | | 58 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 520 904.00 | 520 904.00 | | 520 904.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 842 541.00 | 760 316.00 | 10 082 225.00 | 10 842 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 845 145.00 | 12 022 274.00 | 4 725 193.00 | 19 845 145.00 |