| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 340.00 | 36 313.00 | 88 026.00 | 124 340.00 |
AN Terrains | 710 000.00 | 15 425.00 | 694 574.00 | 710 000.00 |
AP Constructions | 790 000.00 | 25 972.00 | 764 027.00 | 790 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 965 212.00 | | 6 965 212.00 | 6 965 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 805 401.00 | 77 711.00 | 16 727 689.00 | 16 805 401.00 |
BZ Autres créances | 733 664.00 | | 733 664.00 | 733 664.00 |
CF Disponibilités | 1 003 789.00 | | 1 003 789.00 | 1 003 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 737 453.00 | | 1 737 453.00 | 1 737 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 542 854.00 | 77 711.00 | 18 465 143.00 | 18 542 854.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 965 212.00 | | | 6 965 212.00 |
CU Autres participations | 8 209 473.00 | | 8 209 473.00 | 8 209 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 352 100.00 | | | 8 352 100.00 |
DH Report à nouveau | -124 313.00 | | | -124 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
DK Provisions réglementées | 46 582.00 | | | 46 582.00 |
DL TOTAL (I) | 8 400 985.00 | | | 8 400 985.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 784 919.00 | | | 2 784 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 210 972.00 | | | 5 210 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 426.00 | | | 42 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
EA Autres dettes | 23 850.00 | | | 23 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 064 157.00 | | | 10 064 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 465 143.00 | | | 18 465 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 591 563.00 | | | 5 591 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 579.00 | | 282 579.00 | 282 579.00 |
FG Production vendue services | 301 658.00 | | 301 658.00 | 301 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 237.00 | | 584 237.00 | 584 237.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 584 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 282 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 450.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 793 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -208 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 491.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 226 948.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 226 948.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -110 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 355.00 | | | 31 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 355.00 | | | -31 355.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -477 399.00 | | | -477 399.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 700 729.00 | | | 700 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 574 112.00 | | | 574 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 617.00 | | | 126 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 665 463.00 | | | 13 665 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 120 240.00 | | | 120 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 174 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 805 402.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 506 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 545 222.00 | | | 13 545 222.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 261.00 | 65 451.00 | | 12 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 261.00 | 24 053.00 | | 12 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 41 398.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 227.00 | 31 356.00 | | 15 227.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 227.00 | 31 356.00 | | 15 227.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 31 356.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 427.00 | 42 427.00 | | 42 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 234 822.00 | 5 234 822.00 | | 5 234 822.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 965 213.00 | 6 965 213.00 | | 6 965 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 784 920.00 | 312 326.00 | 1 129 340.00 | 2 784 920.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 907 411.00 | | | 1 907 411.00 |
VP Divers | 733 664.00 | | | 733 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 698 877.00 | 7 698 877.00 | | 7 698 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 064 157.00 | 5 591 564.00 | 1 129 340.00 | 10 064 157.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 431 717.00 | | | 431 717.00 |
ST Autres comptes | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 123 318.00 | | | 123 318.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 445 174.00 | | | 445 174.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |