| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 340.00 | 61 181.00 | 63 158.00 | 124 340.00 |
AN Terrains | 788 284.00 | 48 896.00 | 739 387.00 | 788 284.00 |
AP Constructions | 986 716.00 | 85 917.00 | 900 798.00 | 986 716.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 345 194.00 | | 7 345 194.00 | 7 345 194.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 163 783.00 | 195 995.00 | 20 967 787.00 | 21 163 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 554 121.00 | | 554 121.00 | 554 121.00 |
CF Disponibilités | 575 048.00 | | 575 048.00 | 575 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 850.00 | | 1 170 850.00 | 1 170 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 334 634.00 | 195 995.00 | 22 138 638.00 | 22 334 634.00 |
CU Autres participations | 11 886 506.00 | | 11 886 506.00 | 11 886 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 352 100.00 | | | 8 352 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DG Autres réserves | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 336.00 | | | 152 336.00 |
DK Provisions réglementées | 84 784.00 | | | 84 784.00 |
DL TOTAL (I) | 8 591 525.00 | | | 8 591 525.00 |
DP Provisions pour risques | 437 518.00 | | | 437 518.00 |
DR TOTAL (IV) | 437 518.00 | | | 437 518.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 884 415.00 | | | 5 884 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 092 181.00 | | | 5 092 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 661.00 | | | 105 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
EA Autres dettes | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 109 594.00 | | | 13 109 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 138 638.00 | | | 22 138 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 860 699.00 | | | 5 860 699.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91 203.00 | | 91 203.00 | 91 203.00 |
FG Production vendue services | 447 174.00 | | 447 174.00 | 447 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 538 377.00 | | 538 377.00 | 538 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 022.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 284.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 644 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 060 958.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 65 965.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126 924.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 649 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 477 514.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 408 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 022.00 | | | 37 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 208 000.00 | | | 208 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 202.00 | | | 38 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 202.00 | | | 246 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 202.00 | | | -246 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 016.00 | | | 10 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 702 326.00 | | | 1 702 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 549 990.00 | | | 1 549 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 336.00 | | | 152 336.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 805 402.00 | | | 16 805 402.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 231 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 163 784.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 807 743.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 375.00 | | | 1 506 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 174 686.00 | | | 15 174 686.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 712.00 | 118 284.00 | | 77 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 36 314.00 | 24 868.00 | | 36 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 398.00 | 93 416.00 | | 41 398.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 582.00 | 38 203.00 | | 46 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 582.00 | 38 203.00 | | 46 582.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 38 203.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 662.00 | 105 662.00 | | 105 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 115 093.00 | 5 115 093.00 | | 5 115 093.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 345 194.00 | | 7 345 194.00 | 7 345 194.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 884 416.00 | 635 521.00 | 2 399 591.00 | 5 884 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 350 000.00 | | | 3 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 269 996.00 | | | 269 996.00 |
VP Divers | 554 121.00 | 554 121.00 | | 554 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 424.00 | 4 424.00 | | 4 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 681.00 | 1 681.00 | | 1 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 940 997.00 | 595 802.00 | 7 345 194.00 | 7 940 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 109 595.00 | 5 860 700.00 | 2 399 591.00 | 13 109 595.00 |