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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 340.00 | 86 049.00 | 38 290.00 | 124 340.00 |
AN Terrains | 842 114.00 | 83 163.00 | 758 950.00 | 842 114.00 |
AP Constructions | 1 172 886.00 | 153 854.00 | 1 019 031.00 | 1 172 886.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 047 905.00 | | 8 047 905.00 | 8 047 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 660 771.00 | 323 067.00 | 22 337 703.00 | 22 660 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 307.00 | | 254 307.00 | 254 307.00 |
BZ Autres créances | 631 036.00 | | 631 036.00 | 631 036.00 |
CF Disponibilités | 67 477.00 | | 67 477.00 | 67 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 954 516.00 | | 954 516.00 | 954 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 615 288.00 | 323 067.00 | 23 292 220.00 | 23 615 288.00 |
CU Autres participations | 12 468 651.00 | | 12 468 651.00 | 12 468 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 352 100.00 | | | 8 352 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 116.00 | | | 116.00 |
DH Report à nouveau | -823 908.00 | | | -823 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -363 948.00 | | | -363 948.00 |
DK Provisions réglementées | 132 699.00 | | | 132 699.00 |
DL TOTAL (I) | 7 297 057.00 | | | 7 297 057.00 |
DP Provisions pour risques | 645 645.00 | | | 645 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 645 645.00 | | | 645 645.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 541 046.00 | | | 5 541 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 377 537.00 | | | 7 377 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 830.00 | | | 286 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
EA Autres dettes | 110 628.00 | | | 110 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 349 517.00 | | | 15 349 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 292 220.00 | | | 23 292 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 450 062.00 | | | 8 450 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 255 154.00 | | 255 154.00 | 255 154.00 |
FG Production vendue services | 495 860.00 | | 495 860.00 | 495 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 014.00 | | 751 014.00 | 751 014.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 669.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 762 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 364 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146 027.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 169 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 287 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 496 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -180 745.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 669.00 | | | 11 669.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 433.00 | | | 4 433.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 47 914.00 | | | 47 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 347.00 | | | 52 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 347.00 | | | -52 347.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 944.00 | | | 138 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 077 988.00 | | | 1 077 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 441 936.00 | | | 1 441 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -363 948.00 | | | -363 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 895 734.00 | | 1 792 906.00 | 20 895 734.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 124 340.00 | | | 124 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 516 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 868.00 | 22 660 772.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 124 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 868.00 | 2 019 875.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 743.00 | | 240 000.00 | 1 807 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 963 651.00 | | 1 552 906.00 | 18 963 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 996.00 | 127 072.00 | 323 068.00 | 195 996.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 182.00 | 24 868.00 | 86 050.00 | 61 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 814.00 | 102 204.00 | 237 018.00 | 134 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 785.00 | 47 914.00 | | 84 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 785.00 | 47 914.00 | | 84 785.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 47 914.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 831.00 | 286 831.00 | | 286 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 474.00 | 33 474.00 | | 33 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 354 851.00 | 354 851.00 | | 354 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 047 905.00 | | 8 047 905.00 | 8 047 905.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254 308.00 | 254 308.00 | | 254 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 541 046.00 | 641 591.00 | 2 317 698.00 | 5 541 046.00 |
VI Groupe et associés | 7 133 315.00 | 7 133 315.00 | | 7 133 315.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 592 830.00 | | | 592 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 037.00 | 631 037.00 | | 631 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 934 945.00 | 887 039.00 | 8 047 905.00 | 8 934 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 349 517.00 | 8 450 062.00 | 4 317 698.00 | 15 349 517.00 |