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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 696.00 | 48 854.00 | 1 841.00 | 50 696.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 000.00 | 141 678.00 | 320 321.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 216 721.00 | 141 220.00 | 75 501.00 | 216 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 745.00 | 118 466.00 | 3 279.00 | 121 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 315.00 | 678 612.00 | 60 703.00 | 739 315.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 430.00 | 1 129 136.00 | 472 293.00 | 1 601 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 486.00 | | 59 486.00 | 59 486.00 |
BP En cours de production de services | 1 163 357.00 | | 1 163 357.00 | 1 163 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 016.00 | | 4 016.00 | 4 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 899 235.00 | 94 052.00 | 1 805 182.00 | 1 899 235.00 |
BZ Autres créances | 169 222.00 | | 169 222.00 | 169 222.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 869 926.00 | | 869 926.00 | 869 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | 24 807.00 | 24 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 390 052.00 | 94 052.00 | 4 296 000.00 | 4 390 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 991 482.00 | 1 223 189.00 | 4 768 293.00 | 5 991 482.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 916 952.00 | | | 916 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 506.00 | | | 178 506.00 |
DK Provisions réglementées | 73 716.00 | | | 73 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 389 175.00 | | | 1 389 175.00 |
DP Provisions pour risques | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 184 510.00 | | | 184 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 618.00 | | | 271 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 619 499.00 | | | 619 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 755.00 | | | 677 755.00 |
EA Autres dettes | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 599 142.00 | | | 1 599 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 608.00 | | | 3 194 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 768 293.00 | | | 4 768 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 969 138.00 | | | 2 969 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 122.00 | | | 122.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 168 692.00 | 600.00 | 6 169 292.00 | 6 168 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 168 692.00 | 600.00 | 6 169 292.00 | 6 168 692.00 |
FM Production stockée | | | 78 168.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 342 645.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 661 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 872.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 976 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 976.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 514 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 781 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 783.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 481.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 249 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 202.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 758.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 793.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 711.00 | | | 81 711.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 580.00 | | | 31 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 966.00 | | | 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 188 440.00 | | | 188 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 380.00 | | | 49 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 792.00 | | | 51 792.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 136 648.00 | | | 136 648.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 9 788.00 | | | 9 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 521.00 | | | 36 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 534 844.00 | | | 6 534 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 356 337.00 | | | 6 356 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 506.00 | | | 178 506.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 593 000.00 | | 46 473.00 | 1 593 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 800.00 | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 044.00 | 1 601 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 244.00 | 1 077 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 001.00 | | | 513 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 552.00 | | 42 473.00 | 1 072 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 447.00 | | 4 000.00 | 7 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 077 597.00 | 88 783.00 | 37 244.00 | 1 077 597.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159 258.00 | 31 579.00 | | 159 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 918 338.00 | 57 204.00 | 37 244.00 | 918 338.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 84 362.00 | 112.00 | 10 758.00 | 84 362.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 167 896.00 | 161 749.00 | 145 135.00 | 167 896.00 |
6T Sur comptes clients | 67 081.00 | 39 436.00 | 12 465.00 | 67 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 67 081.00 | 39 436.00 | 12 465.00 | 67 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 340.00 | 201 297.00 | 168 358.00 | 319 340.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 151 917.00 | 12 465.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 380.00 | 155 893.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 619 499.00 | 619 499.00 | | 619 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 788.00 | 139 788.00 | | 139 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 996.00 | 163 996.00 | | 163 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 599 142.00 | 1 599 142.00 | | 1 599 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 734 451.00 | | | 1 734 451.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 164 783.00 | | | 164 783.00 |
VB T. V. A. | 51 565.00 | | | 51 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 495.00 | 46 026.00 | 202 504.00 | 271 495.00 |
VI Groupe et associés | 16 479.00 | 16 479.00 | | 16 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 967.00 | | | 60 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 199.00 | | | 46 199.00 |
VP Divers | 53 552.00 | | | 53 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 015.00 | 33 015.00 | | 33 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 115.00 | | | 12 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 807.00 | | | 24 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 103 368.00 | 2 093 264.00 | 10 104.00 | 2 103 368.00 |
VW T.V.A. | 340 955.00 | 340 955.00 | | 340 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 608.00 | 2 969 138.00 | 202 504.00 | 3 194 608.00 |