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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 946.00 | 53 901.00 | 1 045.00 | 54 946.00 |
AH Fonds commercial | 264 005.00 | 304.00 | 263 701.00 | 264 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 000.00 | 295 677.00 | 166 322.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 401 619.00 | 265 978.00 | 135 640.00 | 401 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 958.00 | 219 020.00 | 74 937.00 | 293 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 507 257.00 | 1 585 683.00 | 921 573.00 | 2 507 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 027 314.00 | 2 420 566.00 | 1 606 747.00 | 4 027 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 972.00 | | 135 972.00 | 135 972.00 |
BP En cours de production de services | 2 643 205.00 | | 2 643 205.00 | 2 643 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 857.00 | | 17 857.00 | 17 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 014 826.00 | 55 131.00 | 2 959 694.00 | 3 014 826.00 |
BZ Autres créances | 131 850.00 | | 131 850.00 | 131 850.00 |
CF Disponibilités | 1 137 707.00 | | 1 137 707.00 | 1 137 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 810.00 | | 71 810.00 | 71 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 153 230.00 | 55 131.00 | 7 098 099.00 | 7 153 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 180 545.00 | 2 475 698.00 | 8 704 846.00 | 11 180 545.00 |
CU Autres participations | 19 823.00 | | 19 823.00 | 19 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 359.00 | | | 678 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 524 104.00 | | | 524 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
DK Provisions réglementées | 30 312.00 | | | 30 312.00 |
DL TOTAL (I) | 2 473 315.00 | | | 2 473 315.00 |
DP Provisions pour risques | 16 241.00 | | | 16 241.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 271.00 | | | 17 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 767 546.00 | | | 767 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 232.00 | | | 110 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 833 331.00 | | | 833 331.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 993 639.00 | | | 993 639.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | | | 8 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 501 043.00 | | | 3 501 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 214 260.00 | | | 6 214 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 704 846.00 | | | 8 704 846.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 855 685.00 | | | 5 855 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 738.00 | | | 738.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 056 651.00 | | 13 056 651.00 | 13 056 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 056 651.00 | | 13 056 651.00 | 13 056 651.00 |
FM Production stockée | | | 1 170 630.00 | |
FN Production immobilisée | | | 56 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 539.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 152 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 464 992.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 650 378.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 257 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 532 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 145 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 471 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 319.00 | |
GE Autres charges | | | 2 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 203 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 072.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 676.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 263.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 793.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 138 601.00 | | | 138 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 102 190.00 | | | 102 190.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 117 493.00 | | | 117 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 786.00 | | | 786.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69 211.00 | | | 69 211.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 997.00 | | | 69 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 495.00 | | | 47 495.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 640.00 | | | 122 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 183.00 | | | 62 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 602 543.00 | | | 14 602 543.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 004.00 | | | 14 462 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 538.00 | | | 140 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 907.00 | | | 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 836 312.00 | | 616 887.00 | 3 836 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 884.00 | 4 027 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 425 884.00 | 3 202 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 952.00 | | | 780 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 027 551.00 | | 601 167.00 | 3 027 551.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 807.00 | | 15 719.00 | 27 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 305 807.00 | 471 431.00 | 356 672.00 | 2 305 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 318 686.00 | 31 197.00 | | 318 686.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 987 121.00 | 440 234.00 | 356 672.00 | 1 987 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 420.00 | | 8 107.00 | 38 420.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 750.00 | | 13 479.00 | 30 750.00 |
6T Sur comptes clients | 46 405.00 | 10 319.00 | 1 593.00 | 46 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 405.00 | 10 319.00 | 1 593.00 | 46 405.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 576.00 | 10 319.00 | 23 180.00 | 115 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 319.00 | 13 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 833 331.00 | 833 331.00 | | 833 331.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 243 112.00 | 243 112.00 | | 243 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 357 271.00 | 357 271.00 | | 357 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 560.00 | 25 560.00 | | 25 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 501 043.00 | 3 501 043.00 | | 3 501 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 704.00 | | 23 704.00 | 23 704.00 |
UX Autres créances clients | 2 944 881.00 | 2 944 881.00 | | 2 944 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 69 945.00 | 69 945.00 | | 69 945.00 |
VB T. V. A. | 36 908.00 | 36 908.00 | | 36 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 807.00 | 408 232.00 | 358 575.00 | 766 807.00 |
VI Groupe et associés | 110 232.00 | 110 232.00 | | 110 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 459 002.00 | | | 459 002.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 651.00 | | | 361 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 758.00 | 83 758.00 | | 83 758.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 610.00 | 87 610.00 | | 87 610.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 242 192.00 | 3 218 488.00 | 23 704.00 | 3 242 192.00 |
VW T.V.A. | 283 937.00 | 283 937.00 | | 283 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 214 260.00 | 5 855 685.00 | 358 575.00 | 6 214 260.00 |