| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 696.00 | 49 516.00 | 1 179.00 | 50 696.00 |
AH Fonds commercial | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 000.00 | 172 478.00 | 289 521.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 216 721.00 | 150 434.00 | 66 286.00 | 216 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 745.00 | 120 206.00 | 1 538.00 | 121 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 683.00 | 566 565.00 | 128 118.00 | 694 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | 10 104.00 | 10 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 556 798.00 | 1 059 506.00 | 497 291.00 | 1 556 798.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 872.00 | | 60 872.00 | 60 872.00 |
BP En cours de production de services | 1 556 266.00 | | 1 556 266.00 | 1 556 266.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 375 751.00 | 78 486.00 | 1 297 265.00 | 1 375 751.00 |
BZ Autres créances | 198 478.00 | | 198 478.00 | 198 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 1 331 874.00 | | 1 331 874.00 | 1 331 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 177.00 | | 37 177.00 | 37 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 421.00 | 78 486.00 | 4 681 934.00 | 4 760 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 317 219.00 | 1 137 993.00 | 5 179 225.00 | 6 317 219.00 |
CU Autres participations | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 075 459.00 | 916 952.00 | | 1 075 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 193.00 | 178 507.00 | | 115 193.00 |
DK Provisions réglementées | 64 286.00 | 73 716.00 | | 64 286.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 939.00 | 1 389 176.00 | | 1 474 939.00 |
DP Provisions pour risques | 209 202.00 | 184 510.00 | | 209 202.00 |
DR TOTAL (IV) | 209 202.00 | 184 510.00 | | 209 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 867.00 | 271 619.00 | | 224 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 16 479.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 732.00 | 619 499.00 | | 419 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 603 580.00 | 677 755.00 | | 603 580.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 10 113.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 146 122.00 | 1 599 143.00 | | 2 146 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 495 083.00 | 3 194 608.00 | | 3 495 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 225.00 | 4 768 294.00 | | 5 179 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 689.00 | | | 3 318 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | | | 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 024 247.00 | -300.00 | 5 023 947.00 | 5 024 247.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 024 247.00 | -300.00 | 5 023 947.00 | 5 024 247.00 |
FM Production stockée | | | 392 909.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 172.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 162 264.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 584 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 096 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 899 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 565 543.00 | |
FZ Charges sociales | | | 752 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 687.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 499 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 584.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 740.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 130 878.00 | | | 130 878.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 828.00 | | | 7 828.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 020.00 | | | 10 020.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 067.00 | 188 441.00 | | 32 067.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 51 793.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 412.00 | 136 648.00 | | 30 412.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 9 788.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -40.00 | 36 521.00 | | -40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 623 025.00 | 6 534 845.00 | | 5 623 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 507 831.00 | 6 356 338.00 | | 5 507 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 193.00 | 178 507.00 | | 115 193.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 971.00 | | | 2 971.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 430.00 | | 106 749.00 | 1 601 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 151 382.00 | 1 556 798.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 513 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 151 382.00 | 1 033 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 001.00 | | | 513 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 077 781.00 | | 106 749.00 | 1 077 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 647.00 | | | 10 647.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129 136.00 | 81 687.00 | 151 317.00 | 1 129 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 190 838.00 | 31 461.00 | | 190 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 298.00 | 50 226.00 | 151 317.00 | 938 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 73 716.00 | 44.00 | 9 474.00 | 73 716.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 184 510.00 | 29 436.00 | 4 744.00 | 184 510.00 |
6T Sur comptes clients | 94 052.00 | 15 819.00 | 31 385.00 | 94 052.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 052.00 | 15 819.00 | 31 385.00 | 94 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352 278.00 | 45 300.00 | 45 603.00 | 352 278.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 256.00 | 31 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 44.00 | 14 218.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 419 732.00 | 419 732.00 | | 419 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 414.00 | 135 414.00 | | 135 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 571.00 | 191 571.00 | | 191 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 146 122.00 | 2 146 122.00 | | 2 146 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 104.00 | | | 10 104.00 |
UX Autres créances clients | 1 272 035.00 | | | 1 272 035.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 373.00 | | | 15 373.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 716.00 | | | 103 716.00 |
VB T. V. A. | 32 570.00 | | | 32 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 224 719.00 | 48 325.00 | 176 393.00 | 224 719.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 752.00 | | | 46 752.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 76 900.00 | | | 76 900.00 |
VP Divers | 56 438.00 | | | 56 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 549.00 | 26 549.00 | | 26 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 196.00 | | | 17 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 177.00 | | | 37 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 512.00 | 1 611 408.00 | 10 104.00 | 1 621 512.00 |
VW T.V.A. | 250 046.00 | 250 046.00 | | 250 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 495 083.00 | 3 318 689.00 | 176 393.00 | 3 495 083.00 |