| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 946.00 | 50 670.00 | 4 276.00 | 54 946.00 |
AH Fonds commercial | 264 005.00 | 304.00 | 263 701.00 | 264 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 000.00 | 203 278.00 | 258 721.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 343 171.00 | 211 645.00 | 131 526.00 | 343 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 741.00 | 199 676.00 | 31 064.00 | 230 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 937 300.00 | 1 248 874.00 | 688 425.00 | 1 937 300.00 |
BF Prêts | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 335 535.00 | 1 914 449.00 | 1 421 085.00 | 3 335 535.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 598.00 | | 95 598.00 | 95 598.00 |
BP En cours de production de services | 536 842.00 | | 536 842.00 | 536 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234 653.00 | 81 748.00 | 2 152 905.00 | 2 234 653.00 |
BZ Autres créances | 358 505.00 | | 358 505.00 | 358 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 814 347.00 | | 814 347.00 | 814 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 621.00 | | 40 621.00 | 40 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 480 569.00 | 81 748.00 | 4 398 821.00 | 4 480 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 816 105.00 | 1 996 198.00 | 5 819 907.00 | 7 816 105.00 |
CU Autres participations | 9 669.00 | | 9 669.00 | 9 669.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 200 000.00 | | 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 359.00 | | | 678 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 977 293.00 | 1 075 459.00 | | 977 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 305.00 | 115 193.00 | | 176 305.00 |
DK Provisions réglementées | 55 355.00 | 64 286.00 | | 55 355.00 |
DL TOTAL (I) | 2 407 313.00 | 1 474 939.00 | | 2 407 313.00 |
DP Provisions pour risques | 72 655.00 | 209 202.00 | | 72 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 361.00 | 209 202.00 | | 80 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 562 351.00 | 224 867.00 | | 562 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 322 349.00 | 100 000.00 | | 322 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 399.00 | 419 732.00 | | 462 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 167 849.00 | 603 580.00 | | 1 167 849.00 |
EA Autres dettes | 25 071.00 | 779.00 | | 25 071.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 792 212.00 | 2 146 122.00 | | 792 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 332 233.00 | 3 495 083.00 | | 3 332 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 819 907.00 | 5 179 225.00 | | 5 819 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 092 845.00 | 3 318 689.00 | | 3 092 845.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 727.00 | 147.00 | | 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 478 102.00 | 753.00 | 12 478 855.00 | 12 478 102.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 478 102.00 | 753.00 | 12 478 855.00 | 12 478 102.00 |
FM Production stockée | | | -1 019 423.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300 592.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 388.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 790 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 949 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 470 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 898 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 011.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 283 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 614.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 131.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 629 120.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 161 658.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 325.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 352.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 541.00 | 130 878.00 | | 146 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 570.00 | | | 89 570.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 367.00 | | | 367.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 477.00 | 7 828.00 | | 477.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 383.00 | 10 020.00 | | 80 383.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 911.00 | 14 218.00 | | 24 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 772.00 | 32 067.00 | | 105 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 269.00 | 1 545.00 | | 19 269.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 658.00 | 64.00 | | 59 658.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 44.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 928.00 | 1 654.00 | | 78 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 843.00 | 30 412.00 | | 26 843.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 891.00 | -40.00 | | 13 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 913 876.00 | 5 623 025.00 | | 11 913 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 737 571.00 | 5 507 831.00 | | 11 737 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 305.00 | 115 193.00 | | 176 305.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 055.00 | | | 35 055.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 057.00 | 2 971.00 | | 19 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 910 607.00 | | 648 400.00 | 2 910 607.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 084.00 | 43 370.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 223 475.00 | 3 335 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 220 391.00 | 2 511 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 513 001.00 | | 267 951.00 | 513 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 357 485.00 | | 374 116.00 | 2 357 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 120.00 | | 6 332.00 | 40 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 791 869.00 | 283 307.00 | 160 732.00 | 1 791 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 222 300.00 | 31 953.00 | | 222 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 569 569.00 | 251 354.00 | 160 732.00 | 1 569 569.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 64 286.00 | | 8 931.00 | 64 286.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 209 202.00 | 39 331.00 | 168 174.00 | 209 202.00 |
6T Sur comptes clients | 78 486.00 | 8 614.00 | 5 352.00 | 78 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 486.00 | 8 614.00 | 5 352.00 | 78 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 351 976.00 | 47 945.00 | 182 458.00 | 351 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 745.00 | 154 051.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 200.00 | 28 405.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 399.00 | 462 399.00 | | 462 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371 022.00 | 371 022.00 | | 371 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 235.00 | 481 235.00 | | 481 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 071.00 | 25 071.00 | | 25 071.00 |
8L Produits constatés d’avance | 792 212.00 | 792 212.00 | | 792 212.00 |
UP Prêts | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 653.00 | | 30 653.00 | 30 653.00 |
UX Autres créances clients | 2 128 793.00 | 2 128 793.00 | | 2 128 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 105 860.00 | 105 860.00 | | 105 860.00 |
VB T. V. A. | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 624.00 | 322 236.00 | 239 387.00 | 561 624.00 |
VI Groupe et associés | 322 349.00 | 322 349.00 | | 322 349.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 626 949.00 | | | 626 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 157.00 | | | 290 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 174 094.00 | 174 094.00 | | 174 094.00 |
VP Divers | 105 993.00 | 105 993.00 | | 105 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 240.00 | 104 240.00 | | 104 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 824.00 | 29 824.00 | | 29 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 621.00 | 40 621.00 | | 40 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 667 482.00 | 2 633 781.00 | 33 701.00 | 2 667 482.00 |
VW T.V.A. | 211 350.00 | 211 350.00 | | 211 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 332 233.00 | 3 092 845.00 | 239 387.00 | 3 332 233.00 |