| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 946.00 | 53 503.00 | 1 442.00 | 54 946.00 |
AH Fonds commercial | 264 005.00 | 304.00 | 263 701.00 | 264 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 000.00 | 264 877.00 | 197 122.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 343 171.00 | 247 975.00 | 95 195.00 | 343 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 643.00 | 205 904.00 | 52 738.00 | 258 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 425 737.00 | 1 533 240.00 | 892 496.00 | 2 425 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 836 312.00 | 2 305 807.00 | 1 530 504.00 | 3 836 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 117.00 | | 106 117.00 | 106 117.00 |
BP En cours de production de services | 1 472 574.00 | | 1 472 574.00 | 1 472 574.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 404.00 | | 13 404.00 | 13 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 349 599.00 | 46 405.00 | 2 303 193.00 | 2 349 599.00 |
BZ Autres créances | 109 702.00 | | 109 702.00 | 109 702.00 |
CF Disponibilités | 1 252 832.00 | | 1 252 832.00 | 1 252 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 632.00 | | 69 632.00 | 69 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 373 863.00 | 46 405.00 | 5 327 457.00 | 5 373 863.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 210 175.00 | 2 352 213.00 | 6 857 962.00 | 9 210 175.00 |
CU Autres participations | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 359.00 | | | 678 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 508 193.00 | | | 508 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
DK Provisions réglementées | 38 420.00 | | | 38 420.00 |
DL TOTAL (I) | 2 440 884.00 | | | 2 440 884.00 |
DP Provisions pour risques | 28 062.00 | | | 28 062.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 670 170.00 | | | 670 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 414.00 | | | 660 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 983 394.00 | | | 983 394.00 |
EA Autres dettes | 11 874.00 | | | 11 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 910 473.00 | | | 1 910 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 386 327.00 | | | 4 386 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 857 962.00 | | | 6 857 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 012 138.00 | | | 4 012 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 929 311.00 | | 10 929 311.00 | 10 929 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 929 311.00 | | 10 929 311.00 | 10 929 311.00 |
FM Production stockée | | | 389 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 835.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 281.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 933.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 514 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 092 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 930 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 912 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 796 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 422 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 414.00 | |
GE Autres charges | | | 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 324 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 306.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 563.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 202 023.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 679.00 | | | 143 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 223 729.00 | | | 223 729.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 548.00 | | | 36 548.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 163.00 | | | 8 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 439.00 | | | 46 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 495.00 | | | 495.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 001.00 | | | 28 001.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 496.00 | | | 28 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 61 517.00 | | | 61 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 539.00 | | | 42 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 577 665.00 | | | 11 577 665.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 461 754.00 | | | 11 461 754.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 910.00 | | | 115 910.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 760.00 | | | 44 760.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 506 234.00 | | 514 721.00 | 3 506 234.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 048.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 048.00 | 27 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 500.00 | 179 145.00 | 3 836 312.00 | 5 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | 158 096.00 | 3 027 551.00 | 5 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 952.00 | | | 780 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 679 761.00 | | 511 386.00 | 2 679 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 520.00 | | 3 335.00 | 45 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 034 935.00 | 422 015.00 | 151 143.00 | 2 034 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 286 469.00 | 32 216.00 | | 286 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 748 465.00 | 389 799.00 | 151 143.00 | 1 748 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 583.00 | | 8 163.00 | 46 583.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 044.00 | | 29 294.00 | 60 044.00 |
6T Sur comptes clients | 50 235.00 | 414.00 | 4 244.00 | 50 235.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 235.00 | 414.00 | 4 244.00 | 50 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 863.00 | 414.00 | 41 701.00 | 156 863.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 414.00 | 31 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 414.00 | 660 414.00 | | 660 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 517.00 | 184 517.00 | | 184 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 423 541.00 | 423 541.00 | | 423 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 177.00 | 33 177.00 | | 33 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 910 473.00 | 1 910 473.00 | | 1 910 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 104.00 | | 12 104.00 | 12 104.00 |
UX Autres créances clients | 2 291 287.00 | 2 291 287.00 | | 2 291 287.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 312.00 | 58 312.00 | | 58 312.00 |
VB T. V. A. | 56 556.00 | 56 556.00 | | 56 556.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 669 561.00 | 295 372.00 | 374 189.00 | 669 561.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 343 000.00 | | | 343 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 696.00 | | | 204 696.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 708.00 | 92 708.00 | | 92 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 802.00 | 52 802.00 | | 52 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 632.00 | 69 632.00 | | 69 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 541 038.00 | 2 528 934.00 | 12 104.00 | 2 541 038.00 |
VW T.V.A. | 249 450.00 | 249 450.00 | | 249 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 386 327.00 | 4 012 138.00 | 374 189.00 | 4 386 327.00 |