| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 946.00 | 52 087.00 | 2 859.00 | 54 946.00 |
AH Fonds commercial | 264 005.00 | 304.00 | 263 701.00 | 264 005.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 462 000.00 | 234 077.00 | 227 922.00 | 462 000.00 |
AP Constructions | 343 171.00 | 230 102.00 | 113 069.00 | 343 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 537.00 | 193 604.00 | 37 932.00 | 231 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 105 051.00 | 1 324 758.00 | 780 293.00 | 2 105 051.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 506 234.00 | 2 034 935.00 | 1 471 299.00 | 3 506 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 314.00 | | 100 314.00 | 100 314.00 |
BP En cours de production de services | 1 082 782.00 | | 1 082 782.00 | 1 082 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 836.00 | | 13 836.00 | 13 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 745 212.00 | 50 235.00 | 2 694 976.00 | 2 745 212.00 |
BZ Autres créances | 273 244.00 | | 273 244.00 | 273 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 623 648.00 | | 623 648.00 | 623 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 908.00 | | 49 908.00 | 49 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 088 946.00 | 50 235.00 | 5 038 711.00 | 5 088 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 595 181.00 | 2 085 171.00 | 6 510 010.00 | 8 595 181.00 |
CU Autres participations | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678 359.00 | 678 359.00 | | 678 359.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 20 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 573 598.00 | 977 293.00 | | 573 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 595.00 | 176 305.00 | | 84 595.00 |
DK Provisions réglementées | 46 583.00 | 55 355.00 | | 46 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 136.00 | 2 407 313.00 | | 2 433 136.00 |
DP Provisions pour risques | 55 071.00 | 72 655.00 | | 55 071.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 973.00 | 7 706.00 | | 4 973.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 044.00 | 80 361.00 | | 60 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 734.00 | 562 351.00 | | 531 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 311.00 | 322 349.00 | | 401 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 927.00 | 462 399.00 | | 677 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 024 879.00 | 1 167 849.00 | | 1 024 879.00 |
EA Autres dettes | 18 447.00 | 25 071.00 | | 18 447.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 362 528.00 | 792 212.00 | | 1 362 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 829.00 | 3 332 233.00 | | 4 016 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 510 010.00 | 5 819 907.00 | | 6 510 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 740 733.00 | 3 092 845.00 | | 3 740 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 573.00 | 727.00 | | 573.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 044 829.00 | | 11 044 829.00 | 11 044 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 044 829.00 | | 11 044 829.00 | 11 044 829.00 |
FM Production stockée | | | 545 940.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 774.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 524.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 883 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126 131.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 064 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163 805.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 323 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 800 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 345 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 459.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 819 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 228.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 730.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 488.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 648.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 231 829.00 | 146 541.00 | | 231 829.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 89 570.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 367.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 613.00 | 477.00 | | 4 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 51 799.00 | 80 383.00 | | 51 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 771.00 | 24 911.00 | | 8 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 185.00 | 105 772.00 | | 65 185.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 141.00 | 19 269.00 | | 5 141.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 812.00 | 59 658.00 | | 49 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 953.00 | 78 928.00 | | 54 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 231.00 | 26 843.00 | | 10 231.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 285.00 | 13 891.00 | | 1 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 967 931.00 | 11 913 876.00 | | 11 967 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 883 335.00 | 11 737 571.00 | | 11 883 335.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 595.00 | 176 305.00 | | 84 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 32 177.00 | 35 055.00 | | 32 177.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 19 057.00 | 19 057.00 | | 19 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 335 535.00 | | 448 598.00 | 3 335 535.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 548.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 548.00 | 45 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 277 898.00 | 3 506 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 780 952.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 257 350.00 | 2 679 761.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 780 952.00 | | | 780 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 511 213.00 | | 425 899.00 | 2 511 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 370.00 | | 22 698.00 | 43 370.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 914 449.00 | 345 523.00 | 225 038.00 | 1 914 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254 253.00 | 32 216.00 | | 254 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 660 196.00 | 313 307.00 | 225 038.00 | 1 660 196.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 55 355.00 | | 8 771.00 | 55 355.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 361.00 | | 20 317.00 | 80 361.00 |
6T Sur comptes clients | 81 748.00 | 459.00 | 31 972.00 | 81 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 748.00 | 459.00 | 31 972.00 | 81 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217 464.00 | 459.00 | 61 061.00 | 217 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 459.00 | 49 556.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 11 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 677 927.00 | 677 927.00 | | 677 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 278.00 | 270 278.00 | | 270 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 925.00 | 408 925.00 | | 408 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 447.00 | 18 447.00 | | 18 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 362 528.00 | 1 362 528.00 | | 1 362 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 153.00 | | 33 153.00 | 33 153.00 |
UX Autres créances clients | 2 675 067.00 | 2 675 067.00 | | 2 675 067.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 144.00 | 70 144.00 | | 70 144.00 |
VB T. V. A. | 32 584.00 | 32 584.00 | | 32 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 160.00 | 255 065.00 | 276 095.00 | 531 160.00 |
VI Groupe et associés | 401 311.00 | 401 311.00 | | 401 311.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 264.00 | | | 283 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 313 645.00 | | | 313 645.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 867.00 | 177 867.00 | | 177 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 389.00 | 87 389.00 | | 87 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 793.00 | 62 793.00 | | 62 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 908.00 | 49 908.00 | | 49 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 101 518.00 | 3 068 365.00 | 33 153.00 | 3 101 518.00 |
VW T.V.A. | 258 286.00 | 258 286.00 | | 258 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 016 829.00 | 3 740 733.00 | 276 095.00 | 4 016 829.00 |