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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 448.00 | 42 448.00 | | 42 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 595.00 | 51 306.00 | 44 289.00 | 95 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 398.00 | 93 754.00 | 50 644.00 | 144 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 448 245.00 | 12 427.00 | 435 818.00 | 448 245.00 |
BZ Autres créances | 29 682.00 | | 29 682.00 | 29 682.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
CF Disponibilités | 159 374.00 | | 159 374.00 | 159 374.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | 22 471.00 | 22 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 682.00 | 12 427.00 | 732 255.00 | 744 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 889 080.00 | 106 181.00 | 782 899.00 | 889 080.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 510.00 | 750.00 | | 6 510.00 |
DG Autres réserves | 160 522.00 | 138 682.00 | | 160 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 530.00 | 57 600.00 | | 63 530.00 |
DL TOTAL (I) | 530 562.00 | 497 032.00 | | 530 562.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 694.00 | 36 661.00 | | 20 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 042.00 | 15 935.00 | | 8 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 27 399.00 | | 18 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 684.00 | 291 714.00 | | 191 684.00 |
EA Autres dettes | 13 288.00 | 47 257.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 336.00 | 418 967.00 | | 252 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 782 899.00 | 915 999.00 | | 782 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 465 198.00 | | 1 465 198.00 | 1 465 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 465 198.00 | | 1 465 198.00 | 1 465 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 761.00 | |
FQ Autres produits | | | 95.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 472 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 290.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | 4 305.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 395 528.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 193.00 | 10 010.00 | | 12 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 472 054.00 | 1 529 595.00 | | 1 472 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 408 524.00 | 1 471 995.00 | | 1 408 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 530.00 | 57 600.00 | | 63 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 921.00 | | 14 742.00 | 158 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 266.00 | 144 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 960.00 | 42 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 306.00 | 95 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 408.00 | | | 43 408.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 159.00 | | 14 742.00 | 109 159.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 730.00 | 16 290.00 | 29 266.00 | 106 730.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 491.00 | 4 917.00 | 960.00 | 38 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 239.00 | 11 373.00 | 28 306.00 | 68 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 629.00 | 18 629.00 | | 18 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 581.00 | 45 581.00 | | 45 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 995.00 | 49 995.00 | | 49 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 427 621.00 | | | 427 621.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 10 900.00 | | | 10 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 694.00 | 18 617.00 | 2 077.00 | 20 694.00 |
VI Groupe et associés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 901.00 | | | 15 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 534.00 | 5 534.00 | | 5 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 881.00 | | | 2 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 471.00 | | | 22 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 253.00 | 500 398.00 | 4 855.00 | 505 253.00 |
VW T.V.A. | 90 574.00 | 90 574.00 | | 90 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 336.00 | 250 259.00 | 2 077.00 | 252 336.00 |