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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 1 177.00 | 333.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 965.00 | 136 906.00 | 42 059.00 | 178 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 829.00 | 138 083.00 | 48 747.00 | 186 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 429 923.00 | | 429 923.00 | 429 923.00 |
BZ Autres créances | 26 478.00 | | 26 478.00 | 26 478.00 |
CF Disponibilités | 327 280.00 | | 327 280.00 | 327 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 825.00 | | 8 825.00 | 8 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 792 506.00 | | 792 506.00 | 792 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 979 335.00 | 138 083.00 | 841 253.00 | 979 335.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 207.00 | 14 764.00 | | 16 207.00 |
DG Autres réserves | 114 045.00 | 86 623.00 | | 114 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 098.00 | 28 866.00 | | 83 098.00 |
DL TOTAL (I) | 555 718.00 | 472 620.00 | | 555 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 802.00 | 34 918.00 | | 18 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 454.00 | 41 000.00 | | 25 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 805.00 | 60 827.00 | | 40 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 705.00 | 201 676.00 | | 195 705.00 |
EA Autres dettes | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 535.00 | 338 421.00 | | 285 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 253.00 | 811 040.00 | | 841 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 535.00 | 338 421.00 | | 285 535.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 072.00 | | 49 390.00 | 182 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 632.00 | 186 829.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 632.00 | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 965.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 44 632.00 | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 207.00 | | 4 758.00 | 174 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 898.00 | 29 184.00 | | 108 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 674.00 | 503.00 | | 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 225.00 | 28 681.00 | | 108 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 805.00 | 40 805.00 | | 40 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 269.00 | 38 269.00 | | 38 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 998.00 | 41 998.00 | | 41 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 429 923.00 | 429 923.00 | | 429 923.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 109.00 | 11 109.00 | | 11 109.00 |
VB T. V. A. | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VI Groupe et associés | 25 454.00 | 25 454.00 | | 25 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 761.00 | 4 761.00 | | 4 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 165.00 | 13 165.00 | | 13 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 080.00 | 465 225.00 | 4 855.00 | 470 080.00 |
VW T.V.A. | 100 005.00 | 100 005.00 | | 100 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 535.00 | 285 535.00 | | 285 535.00 |