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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 611.00 | 42 949.00 | 1 662.00 | 44 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 342.00 | 54 856.00 | 57 486.00 | 112 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 308.00 | 97 805.00 | 65 503.00 | 163 308.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 797.00 | 18 105.00 | 345 692.00 | 363 797.00 |
BZ Autres créances | 55 916.00 | | 55 916.00 | 55 916.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 956.00 | | 81 956.00 | 81 956.00 |
CF Disponibilités | 81 168.00 | | 81 168.00 | 81 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 708.00 | | 36 708.00 | 36 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 499.00 | 18 105.00 | 604 395.00 | 622 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 807.00 | 115 909.00 | 669 898.00 | 785 807.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 687.00 | 6 510.00 | | 9 687.00 |
DG Autres réserves | 190 876.00 | 160 522.00 | | 190 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 419.00 | 63 530.00 | | -87 419.00 |
DL TOTAL (I) | 413 143.00 | 530 562.00 | | 413 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 561.00 | 20 694.00 | | 4 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 443.00 | 8 042.00 | | 15 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | 18 629.00 | | 57 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 245.00 | 191 684.00 | | 168 245.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 13 288.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 755.00 | 252 336.00 | | 256 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 898.00 | 782 899.00 | | 669 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 398.00 | | 28 061.00 | 144 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 151.00 | 163 308.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 151.00 | 112 342.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 448.00 | | 2 163.00 | 42 448.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 595.00 | | 25 898.00 | 95 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 754.00 | 13 202.00 | 9 151.00 | 93 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 448.00 | 501.00 | | 42 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 306.00 | 12 701.00 | 9 151.00 | 51 306.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 631.00 | 24 631.00 | | 24 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 978.00 | 40 978.00 | | 40 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 342 359.00 | | | 342 359.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 437.00 | | | 21 437.00 |
VB T. V. A. | 6 004.00 | | | 6 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
VI Groupe et associés | 15 443.00 | 15 443.00 | | 15 443.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 119.00 | | | 6 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 523.00 | 15 523.00 | | 15 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 461.00 | | | 15 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 708.00 | | | 36 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 276.00 | 456 421.00 | 4 855.00 | 461 276.00 |
VW T.V.A. | 87 113.00 | 87 113.00 | | 87 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 755.00 | 252 193.00 | | 256 755.00 |