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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 349.00 | 1 576.00 | 774.00 | 2 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 681.00 | 162 632.00 | 83 048.00 | 245 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 385.00 | 164 208.00 | 90 177.00 | 254 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 607.00 | | 281 607.00 | 281 607.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 527 826.00 | | 527 826.00 | 527 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 185.00 | | 828 185.00 | 828 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 570.00 | 164 208.00 | 918 362.00 | 1 082 570.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 362.00 | 16 207.00 | | 20 362.00 |
DG Autres réserves | 167 989.00 | 114 045.00 | | 167 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 618.00 | 83 098.00 | | 54 618.00 |
DL TOTAL (I) | 585 336.00 | 555 718.00 | | 585 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 561.00 | 18 802.00 | | 40 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 784.00 | 25 454.00 | | 32 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | 40 805.00 | | 45 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 960.00 | 195 705.00 | | 208 960.00 |
EA Autres dettes | 5 368.00 | 4 770.00 | | 5 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 026.00 | 285 535.00 | | 333 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 362.00 | 841 253.00 | | 918 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 179.00 | 285 535.00 | | 304 179.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 318.00 | | | 318.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 784.00 | | | 32 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 829.00 | | 67 555.00 | 186 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 254 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | 840.00 | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 965.00 | | 66 715.00 | 178 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | | 6 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 083.00 | 26 125.00 | | 138 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 399.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 906.00 | 25 727.00 | | 136 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 353.00 | 45 353.00 | | 45 353.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 135.00 | 50 135.00 | | 50 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 755.00 | 75 755.00 | | 75 755.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 368.00 | 5 368.00 | | 5 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 281 607.00 | 281 607.00 | | 281 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 243.00 | 11 396.00 | 28 847.00 | 40 243.00 |
VI Groupe et associés | 32 784.00 | 32 784.00 | | 32 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 434.00 | 3 434.00 | | 3 434.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 660.00 | 6 660.00 | | 6 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 214.00 | 300 359.00 | 4 855.00 | 305 214.00 |
VW T.V.A. | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 026.00 | 304 179.00 | 28 847.00 | 333 026.00 |