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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 674.00 | 836.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 207.00 | 108 225.00 | 65 983.00 | 174 207.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 072.00 | 108 898.00 | 73 173.00 | 182 072.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 352.00 | | 2 352.00 | 2 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 577.00 | 17 427.00 | 445 150.00 | 462 577.00 |
BZ Autres créances | 22 793.00 | | 22 793.00 | 22 793.00 |
CF Disponibilités | 258 571.00 | | 258 571.00 | 258 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 001.00 | | 9 001.00 | 9 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 294.00 | 17 427.00 | 737 867.00 | 755 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 937 365.00 | 126 325.00 | 811 040.00 | 937 365.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 367.00 | 89 367.00 | | 89 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 764.00 | 9 687.00 | | 14 764.00 |
DG Autres réserves | 86 623.00 | 15 456.00 | | 86 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 866.00 | 101 543.00 | | 28 866.00 |
DL TOTAL (I) | 472 620.00 | 469 054.00 | | 472 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 918.00 | 41 362.00 | | 34 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 000.00 | 35 376.00 | | 41 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 12 468.00 | | 60 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 676.00 | 160 977.00 | | 201 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 421.00 | 250 183.00 | | 338 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 040.00 | 719 237.00 | | 811 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 421.00 | 250 183.00 | | 338 421.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 156.00 | | 31 086.00 | 160 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 6 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 170.00 | 182 072.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 170.00 | 174 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 292.00 | | 31 086.00 | 147 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 355.00 | | | 11 355.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 570.00 | 32 499.00 | 4 170.00 | 80 570.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171.00 | 503.00 | | 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 399.00 | 31 995.00 | 4 170.00 | 80 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 827.00 | 60 827.00 | | 60 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 908.00 | 19 908.00 | | 19 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 767.00 | 49 767.00 | | 49 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 441 953.00 | 441 953.00 | | 441 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 918.00 | 34 918.00 | | 34 918.00 |
VI Groupe et associés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 445.00 | | | 6 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 499 226.00 | 494 371.00 | 4 855.00 | 499 226.00 |
VW T.V.A. | 126 296.00 | 126 296.00 | | 126 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 421.00 | 338 421.00 | | 338 421.00 |