| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 509.00 | 171.00 | 1 339.00 | 1 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 292.00 | 80 399.00 | 66 892.00 | 147 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 156.00 | 80 570.00 | 79 586.00 | 160 156.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 277.00 | 17 427.00 | 424 850.00 | 442 277.00 |
BZ Autres créances | 31 591.00 | | 31 591.00 | 31 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 170 528.00 | | 170 528.00 | 170 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 346.00 | | 9 346.00 | 9 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 078.00 | 17 427.00 | 639 651.00 | 657 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 234.00 | 97 997.00 | 719 237.00 | 817 234.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 300 000.00 | | 253 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 89 367.00 | | | 89 367.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
DG Autres réserves | 15 456.00 | 190 876.00 | | 15 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 543.00 | -87 419.00 | | 101 543.00 |
DL TOTAL (I) | 469 054.00 | 413 143.00 | | 469 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 362.00 | 4 561.00 | | 41 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 376.00 | 15 443.00 | | 35 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 57 558.00 | | 12 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 977.00 | 168 245.00 | | 160 977.00 |
EA Autres dettes | | 10 948.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 183.00 | 256 755.00 | | 250 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 237.00 | 669 898.00 | | 719 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 183.00 | 252 193.00 | | 250 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35 376.00 | | | 35 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 162 589.00 | | 1 162 589.00 | 1 162 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 589.00 | | 1 162 589.00 | 1 162 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 164 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 376.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 097.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 000.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 055.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 851.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 356.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 356.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -356.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 950.00 | 1 185 971.00 | | 1 178 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 077 407.00 | 1 273 391.00 | | 1 077 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 543.00 | -87 419.00 | | 101 543.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 308.00 | | 87 092.00 | 163 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 633.00 | 11 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 90 244.00 | 160 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 44 611.00 | 1 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 611.00 | | 1 509.00 | 44 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 342.00 | | 34 950.00 | 112 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 355.00 | | 50 633.00 | 6 355.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 805.00 | 27 376.00 | 44 611.00 | 97 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 949.00 | 1 833.00 | 44 611.00 | 42 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 856.00 | 25 543.00 | | 54 856.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 468.00 | 12 468.00 | | 12 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 987.00 | 27 987.00 | | 27 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 024.00 | 45 024.00 | | 45 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 855.00 | | 4 855.00 | 4 855.00 |
UX Autres créances clients | 421 653.00 | 653.00 | | 421 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 624.00 | 20 624.00 | | 20 624.00 |
VB T. V. A. | 4 236.00 | 4 236.00 | | 4 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
VI Groupe et associés | 35 376.00 | 35 376.00 | | 35 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 144.00 | 21 144.00 | | 21 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 211.00 | 6 211.00 | | 6 211.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 346.00 | 9 346.00 | | 9 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 069.00 | 483 214.00 | 4 855.00 | 488 069.00 |
VW T.V.A. | 83 797.00 | 83 797.00 | | 83 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 183.00 | 250 183.00 | | 250 183.00 |