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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 085.00 | 75 085.00 | | 75 085.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 105 405.00 | 37 968.00 | 67 437.00 | 105 405.00 |
AP Constructions | 1 313 364.00 | 984 041.00 | 329 322.00 | 1 313 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 539 399.00 | 500 120.00 | 39 279.00 | 539 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 845.00 | 150 626.00 | 35 219.00 | 185 845.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 228 934.00 | 1 747 841.00 | 481 093.00 | 2 228 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 447 211.00 | 29 553.00 | 417 657.00 | 447 211.00 |
BN En cours de production de biens | 34 186.00 | | 34 186.00 | 34 186.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 202.00 | | 37 202.00 | 37 202.00 |
BT Marchandises | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 509 163.00 | 13 990.00 | 495 173.00 | 509 163.00 |
BZ Autres créances | 9 959.00 | | 9 959.00 | 9 959.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
CF Disponibilités | 427 931.00 | | 427 931.00 | 427 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 307.00 | 43 543.00 | 1 762 764.00 | 1 806 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 035 242.00 | 1 791 384.00 | 2 243 857.00 | 4 035 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 444.00 | 1 168 444.00 | | 1 168 444.00 |
DH Report à nouveau | 82 603.00 | 58 161.00 | | 82 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 004.00 | 24 442.00 | | -37 004.00 |
DK Provisions réglementées | 6 830.00 | 9 807.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 343.00 | 1 462 324.00 | | 1 422 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 270.00 | 56 253.00 | | 103 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | 802.00 | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 844.00 | 411 951.00 | | 508 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 585.00 | 202 678.00 | | 179 585.00 |
EA Autres dettes | 28 129.00 | 27 371.00 | | 28 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 515.00 | 699 055.00 | | 821 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 243 857.00 | 2 161 379.00 | | 2 243 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 77 505.00 | |
FD Production vendue biens | | | 2 861 225.00 | |
FG Production vendue services | | | 67 406.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 006 137.00 | |
FM Production stockée | | | 4 599.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 271.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 048 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 540.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 324 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 078.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 689 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 714 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 739.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 988.00 | |
GE Autres charges | | | 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 086 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 002.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 080.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 613.00 | 2 432.00 | | 6 613.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 527.00 | 75 891.00 | | 10 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 140.00 | 78 323.00 | | 17 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 965.00 | 33 924.00 | | 965.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 984.00 | 16 230.00 | | 7 984.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 949.00 | 54 182.00 | | 8 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 191.00 | 24 141.00 | | 8 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 008.00 | -10 602.00 | | -11 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 862.00 | 3 079 514.00 | | 3 067 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 104 867.00 | 3 055 072.00 | | 3 104 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 004.00 | 24 442.00 | | -37 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 103 276.00 | | | 2 103 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 228 934.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 144 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 018 355.00 | | | 2 018 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 893.00 | 93 739.00 | 40 791.00 | 1 694 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 249.00 | 836.00 | | 74 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 644.00 | 92 903.00 | 40 791.00 | 1 620 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 807.00 | | 2 977.00 | 9 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 807.00 | | 2 977.00 | 9 807.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 977.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 844.00 | 508 844.00 | | 508 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 129.00 | 28 129.00 | | 28 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 966.00 | 20 284.00 | 56 976.00 | 102 966.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 049.00 | | | 53 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 436.00 | | | 83 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 686 738.00 | 684 525.00 | 2 213.00 | 686 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 828.00 | 737 146.00 | 56 976.00 | 819 828.00 |