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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 449.00 | 536 907.00 | 6 543.00 | 543 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 627.00 | 121 031.00 | 15 596.00 | 136 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 555.00 | 732 674.00 | 30 881.00 | 763 555.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457 297.00 | | 457 297.00 | 457 297.00 |
BN En cours de production de biens | 60 609.00 | | 60 609.00 | 60 609.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 99 814.00 | | 99 814.00 | 99 814.00 |
BT Marchandises | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 699.00 | | 5 699.00 | 5 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 595.00 | 217.00 | 235 378.00 | 235 595.00 |
BZ Autres créances | 82 021.00 | | 82 021.00 | 82 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 113 846.00 | | 113 846.00 | 113 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 954.00 | | 23 954.00 | 23 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 661.00 | 217.00 | 1 086 444.00 | 1 086 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 850 217.00 | 732 891.00 | 1 117 325.00 | 1 850 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 457 142.00 | | | 457 142.00 |
DH Report à nouveau | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -204 525.00 | | | -204 525.00 |
DL TOTAL (I) | 503 867.00 | | | 503 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 622.00 | | | 144 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 440.00 | | | 337 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 178.00 | | | 130 178.00 |
EA Autres dettes | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 458.00 | | | 613 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 325.00 | | | 1 117 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 515 825.00 | | | 515 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 773 618.00 | | 6 351.00 | 773 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 625.00 | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 414.00 | 763 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 789.00 | 680 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 689 514.00 | | 6 351.00 | 689 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 745.00 | | | 1 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 057.00 | 31 580.00 | 12 963.00 | 714 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639 321.00 | 31 580.00 | 12 963.00 | 639 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 256.00 | | 21 256.00 | 21 256.00 |
6T Sur comptes clients | 11 043.00 | | 10 826.00 | 11 043.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 299.00 | | 32 082.00 | 32 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 299.00 | | 32 082.00 | 32 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 32 082.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 440.00 | 337 440.00 | | 337 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 417.00 | 42 417.00 | | 42 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 235 335.00 | 235 335.00 | | 235 335.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 283.00 | 3 283.00 | | 3 283.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VB T. V. A. | 28 842.00 | 28 842.00 | | 28 842.00 |
VC Groupe et associés | 2 963.00 | 2 963.00 | | 2 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 622.00 | 46 988.00 | 97 633.00 | 144 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 192.00 | | | 49 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 963.00 | 35 963.00 | | 35 963.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 954.00 | 23 954.00 | | 23 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 389.00 | 347 269.00 | 1 120.00 | 348 389.00 |
VW T.V.A. | 38 492.00 | 38 492.00 | | 38 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 458.00 | 515 825.00 | 97 633.00 | 613 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 145.00 | | | 21 145.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 535.00 | | | 59 535.00 |
ST Autres comptes | 669 417.00 | | | 669 417.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 096.00 | | | 143 096.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 097.00 | | | 12 097.00 |
YT Sous‐traitance | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 978.00 | | | 8 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 582.00 | | | 36 582.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 727.00 | | | 57 727.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 577 117.00 | | | 577 117.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 731.00 | | | 296 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 464.00 | | | 919 464.00 |