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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 687.00 | 540 094.00 | 10 593.00 | 550 687.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 845.00 | 114 208.00 | 31 637.00 | 145 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 780 011.00 | 729 038.00 | 50 973.00 | 780 011.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 320 450.00 | | 320 450.00 | 320 450.00 |
BN En cours de production de biens | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 94 003.00 | | 94 003.00 | 94 003.00 |
BT Marchandises | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 570.00 | 3 058.00 | 177 512.00 | 180 570.00 |
BZ Autres créances | 42 655.00 | | 42 655.00 | 42 655.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 654 200.00 | | 654 200.00 | 654 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 308.00 | | 14 308.00 | 14 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 328 237.00 | 3 058.00 | 1 325 179.00 | 1 328 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 108 248.00 | 732 096.00 | 1 376 152.00 | 2 108 248.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 302 398.00 | | | 302 398.00 |
DH Report à nouveau | -89 999.00 | | | -89 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 225.00 | | | -110 225.00 |
DL TOTAL (I) | 303 644.00 | | | 303 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 528.00 | | | 519 528.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 945.00 | | | 29 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 116.00 | | | 284 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 489.00 | | | 237 489.00 |
EA Autres dettes | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 509.00 | | | 1 072 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 152.00 | | | 1 376 152.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 808.00 | | | 601 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 555.00 | | 31 456.00 | 763 555.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 780 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 696 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 076.00 | | 31 456.00 | 680 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 732 674.00 | 11 364.00 | 15 000.00 | 732 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 938.00 | 11 364.00 | 15 000.00 | 657 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 217.00 | 2 874.00 | 33.00 | 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217.00 | 2 874.00 | 33.00 | 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 217.00 | 2 874.00 | 33.00 | 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 874.00 | 33.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 176 901.00 | 176 901.00 | | 176 901.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VB T. V. A. | 17 932.00 | 17 932.00 | | 17 932.00 |
VC Groupe et associés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 858.00 | 7 858.00 | | 7 858.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 931.00 | 3 931.00 | | 3 931.00 |
VP Divers | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 308.00 | 14 308.00 | | 14 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 033.00 | 239 913.00 | 1 120.00 | 241 033.00 |