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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 355.00 | 77 692.00 | 663.00 | 78 355.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AN Terrains | 108 889.00 | 46 836.00 | 62 053.00 | 108 889.00 |
AP Constructions | 1 326 354.00 | 1 028 151.00 | 298 204.00 | 1 326 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 541 007.00 | 514 078.00 | 26 929.00 | 541 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 614.00 | 165 797.00 | 21 817.00 | 187 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | 2 213.00 | 2 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 252 055.00 | 1 832 554.00 | 419 501.00 | 2 252 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 423 207.00 | 27 952.00 | 395 255.00 | 423 207.00 |
BN En cours de production de biens | 38 308.00 | | 38 308.00 | 38 308.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 352.00 | | 52 352.00 | 52 352.00 |
BT Marchandises | 2 972.00 | | 2 972.00 | 2 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 606.00 | 14 666.00 | 464 940.00 | 479 606.00 |
BZ Autres créances | 103 255.00 | | 103 255.00 | 103 255.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 088.00 | | 170 088.00 | 170 088.00 |
CF Disponibilités | 401 173.00 | | 401 173.00 | 401 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 836.00 | | 84 836.00 | 84 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 756 074.00 | 42 618.00 | 1 713 455.00 | 1 756 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 008 129.00 | 1 875 172.00 | 2 132 957.00 | 4 008 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 168 444.00 | 1 168 444.00 | | 1 168 444.00 |
DH Report à nouveau | 45 599.00 | 82 603.00 | | 45 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 182.00 | -37 004.00 | | 4 182.00 |
DK Provisions réglementées | | 6 830.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 419 694.00 | 1 422 343.00 | | 1 419 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 030.00 | 103 270.00 | | 83 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 896.00 | 1 686.00 | | 4 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 047.00 | 508 844.00 | | 427 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 024.00 | 179 585.00 | | 181 024.00 |
EA Autres dettes | 15 865.00 | 28 129.00 | | 15 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 262.00 | 821 515.00 | | 713 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 957.00 | 2 243 857.00 | | 2 132 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 231.00 | | 34 231.00 | 34 231.00 |
FD Production vendue biens | 2 768 307.00 | | 2 768 307.00 | 2 768 307.00 |
FG Production vendue services | 69 910.00 | | 69 910.00 | 69 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 872 448.00 | | 2 872 448.00 | 2 872 448.00 |
FM Production stockée | | | 19 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 941 224.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 173 531.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 87 119.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 313.00 | |
GE Autres charges | | | 442.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 967 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 933.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 257.00 | 6 613.00 | | 257.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 830.00 | 10 527.00 | | 6 830.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 087.00 | 17 140.00 | | 7 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 852.00 | 965.00 | | 10 852.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 984.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 852.00 | 8 949.00 | | 10 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 765.00 | 8 191.00 | | -3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 432.00 | -11 008.00 | | -50 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 951 243.00 | 3 067 862.00 | | 2 951 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 947 062.00 | 3 104 867.00 | | 2 947 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 182.00 | -37 004.00 | | 4 182.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 228 934.00 | | | 2 228 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 252 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 163 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 085.00 | | | 75 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 013.00 | | | 2 144 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 747 841.00 | 87 119.00 | 2 406.00 | 1 747 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 085.00 | 2 607.00 | | 75 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672 756.00 | 84 512.00 | 2 406.00 | 1 672 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 830.00 | | 6 830.00 | 6 830.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 047.00 | 427 047.00 | | 427 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 865.00 | 15 865.00 | | 15 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 479 606.00 | | | 479 606.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 748.00 | 14 074.00 | 57 612.00 | 82 748.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 199.00 | | | 20 199.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 255.00 | | | 103 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 836.00 | | | 84 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 911.00 | 667 698.00 | 2 213.00 | 669 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 367.00 | 639 693.00 | 57 612.00 | 708 367.00 |