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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 490 828.00 | 478 751.00 | 12 076.00 | 490 828.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 703.00 | 107 918.00 | 25 785.00 | 133 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 708 010.00 | 661 405.00 | 46 604.00 | 708 010.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 777.00 | | 254 777.00 | 254 777.00 |
BN En cours de production de biens | 19 551.00 | | 19 551.00 | 19 551.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 92 080.00 | | 92 080.00 | 92 080.00 |
BT Marchandises | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 113.00 | | 6 113.00 | 6 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 050.00 | 2 278.00 | 314 772.00 | 317 050.00 |
BZ Autres créances | 47 803.00 | | 47 803.00 | 47 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 655 238.00 | | 655 238.00 | 655 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 760.00 | | 16 760.00 | 16 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 419 200.00 | 2 278.00 | 1 416 922.00 | 1 419 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 127 211.00 | 663 684.00 | 1 463 527.00 | 2 127 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | 91 469.00 | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 192 173.00 | 302 397.00 | | 192 173.00 |
DH Report à nouveau | -89 998.00 | -89 998.00 | | -89 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 595.00 | -110 224.00 | | 49 595.00 |
DL TOTAL (I) | 353 239.00 | 303 643.00 | | 353 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 350.00 | 519 528.00 | | 470 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 945.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 720.00 | 284 115.00 | | 297 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 341 767.00 | 237 488.00 | | 341 767.00 |
EA Autres dettes | 448.00 | 1 430.00 | | 448.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 110 287.00 | 1 072 508.00 | | 1 110 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 463 527.00 | 1 376 152.00 | | 1 463 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 713 504.00 | 601 807.00 | | 713 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 780 011.00 | | 10 764.00 | 780 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 765.00 | 708 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 765.00 | 624 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 359.00 | | | 82 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 533.00 | | 10 764.00 | 696 533.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 729 038.00 | 15 133.00 | 82 765.00 | 729 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 74 736.00 | | | 74 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 654 302.00 | 15 133.00 | 82 765.00 | 654 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 058.00 | | 780.00 | 3 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 058.00 | | 780.00 | 3 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 058.00 | | 780.00 | 3 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 314 318.00 | 314 318.00 | | 314 318.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VB T. V. A. | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VC Groupe et associés | 3 035.00 | 3 035.00 | | 3 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 721.00 | 4 721.00 | | 4 721.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 797.00 | 8 797.00 | | 8 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 634.00 | 13 634.00 | | 13 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 761.00 | 16 761.00 | | 16 761.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 848.00 | 387 728.00 | 1 120.00 | 388 848.00 |