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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 74 736.00 | 74 736.00 | | 74 736.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 544 095.00 | 520 470.00 | 23 626.00 | 544 095.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 419.00 | 118 851.00 | 26 568.00 | 145 419.00 |
BF Prêts | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 773 618.00 | 714 057.00 | 59 561.00 | 773 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350 547.00 | 21 256.00 | 329 290.00 | 350 547.00 |
BN En cours de production de biens | 47 107.00 | | 47 107.00 | 47 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 45 484.00 | | 45 484.00 | 45 484.00 |
BT Marchandises | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 229.00 | | 3 229.00 | 3 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 156.00 | 11 043.00 | 357 114.00 | 368 156.00 |
BZ Autres créances | 175 483.00 | | 175 483.00 | 175 483.00 |
CF Disponibilités | 498 540.00 | | 498 540.00 | 498 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 451.00 | | 74 451.00 | 74 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 805.00 | 32 299.00 | 1 532 506.00 | 1 564 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 423.00 | 746 356.00 | 1 592 067.00 | 2 338 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 469.00 | | | 91 469.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 228 444.00 | | | 228 444.00 |
DH Report à nouveau | 49 781.00 | | | 49 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 698.00 | | | 228 698.00 |
DL TOTAL (I) | 708 392.00 | | | 708 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 695.00 | | | 123 695.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 393.00 | | | 13 393.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 446 723.00 | | | 446 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 660.00 | | | 260 660.00 |
EA Autres dettes | 36 108.00 | | | 36 108.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 096.00 | | | 3 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 883 675.00 | | | 883 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 067.00 | | | 1 592 067.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 754 699.00 | | | 754 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 252 055.00 | | 27 040.00 | 2 252 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 468.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 468.00 | 1 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 505 477.00 | 773 618.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 619.00 | 82 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 501 390.00 | 689 514.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 978.00 | | | 85 978.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 163 864.00 | | 27 040.00 | 2 163 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 213.00 | | | 2 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 832 554.00 | 70 749.00 | 1 189 245.00 | 1 832 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 692.00 | 663.00 | 3 619.00 | 77 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 754 862.00 | 70 086.00 | 1 185 626.00 | 1 754 862.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 952.00 | | 6 696.00 | 27 952.00 |
6T Sur comptes clients | 14 666.00 | 642.00 | 4 265.00 | 14 666.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 618.00 | 642.00 | 10 961.00 | 42 618.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 618.00 | 642.00 | 10 961.00 | 42 618.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 642.00 | 10 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 446 723.00 | 446 723.00 | | 446 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 436.00 | 64 436.00 | | 64 436.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 772.00 | 99 772.00 | | 99 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 108.00 | 36 108.00 | | 36 108.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 096.00 | 3 096.00 | | 3 096.00 |
UP Prêts | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 356 979.00 | | | 356 979.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 96.00 | | | 96.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
VB T. V. A. | 30 112.00 | | | 30 112.00 |
VC Groupe et associés | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941.00 | 4 941.00 | | 4 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 753.00 | 3 170.00 | 115 583.00 | 118 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 743.00 | | | 45 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 890.00 | | | 97 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 451.00 | | | 74 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 619 835.00 | 618 715.00 | 1 120.00 | 619 835.00 |
VW T.V.A. | 93 214.00 | 93 214.00 | | 93 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 282.00 | 754 699.00 | 115 583.00 | 870 282.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78 293.00 | | | 78 293.00 |
ST Autres comptes | 512 125.00 | | | 512 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 861.00 | | | 7 861.00 |
YT Sous‐traitance | 31 469.00 | | | 31 469.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 122.00 | | | 8 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 28 811.00 | | | 28 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 77 585.00 | | | 77 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 475 848.00 | | | 475 848.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 212 800.00 | | | 212 800.00 |
ZE Dividendes | 940 000.00 | | | 940 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 637 870.00 | | | 637 870.00 |