| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
AN Terrains | 2 241 995.00 | | 2 241 995.00 | 2 241 995.00 |
AP Constructions | 25 168 239.00 | 12 069 718.00 | 13 098 521.00 | 25 168 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 348 765.00 | | 2 348 765.00 | 2 348 765.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 326 689.00 | 209 728.00 | 5 116 960.00 | 5 326 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 513 687.00 | | 513 687.00 | 513 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 719 361.00 | 13 875 261.00 | 25 844 100.00 | 39 719 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 416 393.00 | | 2 416 393.00 | 2 416 393.00 |
BZ Autres créances | 5 049 105.00 | | 5 049 105.00 | 5 049 105.00 |
CF Disponibilités | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 466 187.00 | | 7 466 187.00 | 7 466 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 185 548.00 | 13 875 261.00 | 33 310 288.00 | 47 185 548.00 |
CU Autres participations | 4 074 187.00 | 1 550 015.00 | 2 524 172.00 | 4 074 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 401.00 | | | 1 220 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 124 676.00 | | | 18 124 676.00 |
DL TOTAL (I) | 23 045 077.00 | | | 23 045 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 792 278.00 | | | 1 792 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082.00 | | | 1 038 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 878.00 | | | 921 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044.00 | | | 857 044.00 |
EA Autres dettes | 5 636 735.00 | | | 5 636 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 265 211.00 | | | 10 265 211.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 310 288.00 | | | 33 310 288.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 403 567.00 | | | 3 403 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 193.00 | | | 19 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 059 210.00 | | 2 059 210.00 | 2 059 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 059 210.00 | | 2 059 210.00 | 2 059 210.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 592 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 151 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 437 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 422 478.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 296 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 855 220.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 534 954.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 062.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 562 587.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 603 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 562 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 562 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 430 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 594 808.00 | | | 17 594 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 220 000.00 | | | 14 220 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 814 808.00 | | | 31 814 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 623 601.00 | | | 2 623 601.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 513 517.00 | | | 16 513 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 137 118.00 | | | 19 137 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 677 690.00 | | | 12 677 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 398.00 | | | -16 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 42 104 303.00 | | | 42 104 303.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 979 627.00 | | | 23 979 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 124 676.00 | | | 18 124 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 006 305.00 | | 8 691 181.00 | 70 006 305.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 776 859.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 892 584.00 | 9 914 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 978 126.00 | 39 719 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 085 542.00 | 29 766 455.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 968 612.00 | | 2 883 385.00 | 63 968 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 999 350.00 | | 5 807 796.00 | 5 999 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 940 315.00 | 1 422 478.00 | 19 247 275.00 | 29 940 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 901 971.00 | 1 422 478.00 | 19 247 275.00 | 29 901 971.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 2 653 860.00 | | 556 570.00 | 2 653 860.00 |
6T Sur comptes clients | 74 523.00 | | 74 523.00 | 74 523.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 462 138.00 | | 1 462 138.00 | 1 462 138.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 914 649.00 | | 3 154 906.00 | 4 914 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 914 649.00 | | 3 154 906.00 | 4 914 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 592 318.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 562 587.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 601 399.00 | | 1 601 399.00 | 1 601 399.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 082.00 | 1 038 082.00 | | 1 038 082.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 826.00 | 28 826.00 | | 28 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 506.00 | 135 506.00 | | 135 506.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 044.00 | 857 044.00 | | 857 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 636 735.00 | 395 683.00 | | 5 636 735.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 326 689.00 | | | 5 326 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 513 687.00 | | | 513 687.00 |
UX Autres créances clients | 2 416 393.00 | | | 2 416 393.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | | | 61.00 |
VB T. V. A. | 204 106.00 | | | 204 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 193.00 | | 19 193.00 | 19 193.00 |
VI Groupe et associés | 190 879.00 | 190 879.00 | | 190 879.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 397 758.00 | | | 397 758.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 952.00 | 534 952.00 | | 534 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336 025.00 | | | 4 336 025.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 305 873.00 | 7 465 497.00 | 5 840 376.00 | 13 305 873.00 |
VW T.V.A. | 222 594.00 | 222 594.00 | | 222 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 265 211.00 | 3 403 567.00 | 1 620 593.00 | 10 265 211.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 437 306.00 | | | 437 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 430 019.00 | | | 430 019.00 |
ST Autres comptes | 66 251.00 | | | 66 251.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 003.00 | | | 138 003.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 167 400.00 | | | 167 400.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 297 407.00 | | | 297 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 437 306.00 | | | 437 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 328.00 | | | 157 328.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 214.00 | | | 78 214.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 099 081.00 | | | 1 099 081.00 |