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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
AN Terrains | 2 264 213.00 | | 2 264 213.00 | 2 264 213.00 |
AP Constructions | 27 489 835.00 | 14 380 868.00 | 13 108 966.00 | 27 489 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 270.00 | 8 644.00 | 4 626.00 | 13 270.00 |
AV Immobilisations en cours | 225 817.00 | | 225 817.00 | 225 817.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 912 878.00 | 3 244 850.00 | 668 028.00 | 3 912 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 288 520.00 | 20 131 284.00 | 18 157 237.00 | 38 288 520.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 791 092.00 | 2 676 631.00 | 114 461.00 | 2 791 092.00 |
BZ Autres créances | 2 353 899.00 | 680 469.00 | 1 673 430.00 | 2 353 899.00 |
CF Disponibilités | 104 010.00 | | 104 010.00 | 104 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 254 391.00 | 3 357 100.00 | 1 897 292.00 | 5 254 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 542 912.00 | 23 488 384.00 | 20 054 528.00 | 43 542 912.00 |
CU Autres participations | 3 759 778.00 | 2 458 578.00 | 1 301 200.00 | 3 759 778.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 401.00 | | | 1 220 401.00 |
DH Report à nouveau | 11 767 929.00 | | | 11 767 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 630 218.00 | | | -8 630 218.00 |
DJ Subventions d’investissement | 908 333.00 | | | 908 333.00 |
DL TOTAL (I) | 8 966 445.00 | | | 8 966 445.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 558.00 | | | 1 469 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 816.00 | | | 192 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 625.00 | | | 674 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 358.00 | | | 190 358.00 |
EA Autres dettes | 8 557 633.00 | | | 8 557 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 088 083.00 | | | 11 088 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 054 528.00 | | | 20 054 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 622 044.00 | | | 9 622 044.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 543 306.00 | | 1 543 306.00 | 1 543 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 306.00 | | 1 543 306.00 | 1 543 306.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 245.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 98.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 547 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 057 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 357 100.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 043 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 496 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 672.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 59 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 187 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 188 943.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 728 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 399 164.00 | | | 1 399 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 593 317.00 | | | 593 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 992 481.00 | | | 1 992 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 929.00 | | | 929.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 244 131.00 | | | 2 244 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 245 059.00 | | | 2 245 059.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -252 578.00 | | | -252 578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -350 452.00 | | | -350 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 556 950.00 | | | 3 556 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 187 168.00 | | | 12 187 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 630 218.00 | | | -8 630 218.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 852 139.00 | | 7 700 809.00 | 36 852 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 186 714.00 | 8 257 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 001 290.00 | 4 263 137.00 | 38 288 520.00 | 2 001 290.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 290.00 | 76 422.00 | 29 993 134.00 | 2 001 290.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 711 315.00 | | 2 359 532.00 | 29 711 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 102 480.00 | | 5 341 277.00 | 7 102 480.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 001 290.00 | | | 2 001 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 480 588.00 | 947 267.00 | | 13 480 588.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 442 245.00 | 947 267.00 | | 13 442 245.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 280 245.00 | | | 280 245.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 357 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 680 469.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 515 834.00 | 4 037 568.00 | | 1 515 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 515 834.00 | 4 037 568.00 | | 1 515 834.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 357 100.00 | | |
UG ‐ Financières | | 4 187 592.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 462 946.00 | | 1 462 946.00 | 1 462 946.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 816.00 | 192 816.00 | | 192 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 432.00 | 91 432.00 | | 91 432.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 190 358.00 | 190 358.00 | | 190 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 557 633.00 | 8 557 633.00 | | 8 557 633.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 912 878.00 | | 3 912 878.00 | 3 912 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
UX Autres créances clients | 2 791 092.00 | 2 791 092.00 | | 2 791 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VB T. V. A. | 134 187.00 | 134 187.00 | | 134 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 304 266.00 | 1 304 266.00 | | 1 304 266.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 020.00 | 158 020.00 | | 158 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 158.00 | 213 158.00 | | 213 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 756 473.00 | 756 473.00 | | 756 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 647 646.00 | 5 150 381.00 | 4 497 264.00 | 9 647 646.00 |
VW T.V.A. | 352 568.00 | 352 568.00 | | 352 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 088 083.00 | 9 622 044.00 | 1 466 039.00 | 11 088 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 329 925.00 | | | 329 925.00 |
ST Autres comptes | 63 747.00 | | | 63 747.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 192.00 | | | 125 192.00 |
YT Sous‐traitance | 249 322.00 | | | 249 322.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 289 074.00 | | | 289 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 256 288.00 | | | 256 288.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 057 260.00 | | | 1 057 260.00 |