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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
AN Terrains | 2 241 996.00 | | 2 241 996.00 | 2 241 996.00 |
AP Constructions | 25 177 457.00 | 12 827 580.00 | 12 349 878.00 | 25 177 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 655 576.00 | | 2 655 576.00 | 2 655 576.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 961 471.00 | 218 688.00 | 3 742 783.00 | 3 961 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 426 448.00 | 14 327 656.00 | 24 098 792.00 | 38 426 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 809 563.00 | | 2 809 563.00 | 2 809 563.00 |
BZ Autres créances | 1 947 646.00 | | 1 947 646.00 | 1 947 646.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757 209.00 | | 4 757 209.00 | 4 757 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 183 657.00 | 14 327 656.00 | 28 856 001.00 | 43 183 657.00 |
CU Autres participations | 3 759 762.00 | 1 235 589.00 | 2 524 173.00 | 3 759 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 401.00 | | | 1 220 401.00 |
DH Report à nouveau | 18 124 676.00 | | | 18 124 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 220 769.00 | | | -1 220 769.00 |
DJ Subventions d’investissement | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DL TOTAL (I) | 22 624 308.00 | | | 22 624 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 053.00 | | | 788 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 686 200.00 | | | 686 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 515 806.00 | | | 1 515 806.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 050.00 | | | 857 050.00 |
EA Autres dettes | 2 366 155.00 | | | 2 366 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 231 693.00 | | | 6 231 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 856 001.00 | | | 28 856 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 433 737.00 | | | 5 433 737.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 593.00 | | 1 468 593.00 | 1 468 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 593.00 | | 1 468 593.00 | 1 468 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 470 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 890 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 757 862.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 373 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -903 102.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 39 030.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 186 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 044.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 314 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 341 447.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 960.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -718 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131.00 | | | 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 304.00 | | | 43 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 459 463.00 | | | 459 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 767.00 | | | 502 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 636.00 | | | -502 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 850 701.00 | | | 1 850 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 071 470.00 | | | 3 071 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 220 769.00 | | | -1 220 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 719 361.00 | | 2 183 860.00 | 39 719 361.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 411.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 150 827.00 | 8 305 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 476 773.00 | 38 426 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 325 946.00 | 30 082 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 766 455.00 | | 1 641 977.00 | 29 766 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 914 563.00 | | 541 883.00 | 9 914 563.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 115 517.00 | 757 862.00 | | 12 115 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 077 174.00 | 757 862.00 | | 12 077 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 209 729.00 | 8 960.00 | | 209 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 759 744.00 | 8 960.00 | 314 426.00 | 1 759 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 759 744.00 | 8 960.00 | 314 426.00 | 1 759 744.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 779 527.00 | | 779 527.00 | 779 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 686 200.00 | 686 200.00 | | 686 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 449.00 | 74 449.00 | | 74 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 290 381.00 | 290 381.00 | | 290 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 857 050.00 | 857 050.00 | | 857 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 366 155.00 | 2 366 155.00 | | 2 366 155.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 961 471.00 | | | 3 961 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 307.00 | | | 584 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 809 563.00 | | | 2 809 563.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | | | 178.00 |
VB T. V. A. | 96 123.00 | | | 96 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 429.00 | | 18 429.00 | 18 429.00 |
VI Groupe et associés | 8 526.00 | 8 526.00 | | 8 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 867 521.00 | | | 867 521.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 155.00 | | | 111 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 914 930.00 | 914 930.00 | | 914 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 670.00 | | | 872 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 303 066.00 | 4 757 209.00 | 4 545 857.00 | 9 303 066.00 |
VW T.V.A. | 236 046.00 | 236 046.00 | | 236 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 231 693.00 | 5 433 737.00 | 797 956.00 | 6 231 693.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 344 325.00 | | | 344 325.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 232 038.00 | | | 232 038.00 |
ST Autres comptes | 20 354.00 | | | 20 354.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 883.00 | | | 95 883.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 257 527.00 | | | 257 527.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 284 829.00 | | | 284 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 344 325.00 | | | 344 325.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 006.00 | | | 106 006.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 255.00 | | | 54 255.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 890 631.00 | | | 890 631.00 |