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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 806.00 | 14 131.00 | 7 674.00 | 21 806.00 |
AN Terrains | 2 413 833.00 | | 2 413 833.00 | 2 413 833.00 |
AP Constructions | 43 807 669.00 | 14 481 733.00 | 29 325 935.00 | 43 807 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 747.00 | 601.00 | 2 145.00 | 2 747.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 018.00 | 29 755.00 | 24 263.00 | 54 018.00 |
AV Immobilisations en cours | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 039 399.00 | 2 451 676.00 | 1 587 723.00 | 4 039 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 648 388.00 | | 648 388.00 | 648 388.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 075 844.00 | 19 424 630.00 | 35 651 214.00 | 55 075 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 626 737.00 | | 626 737.00 | 626 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 181 085.00 | 537 911.00 | 643 175.00 | 1 181 085.00 |
BZ Autres créances | 1 674 578.00 | 250 122.00 | 1 424 456.00 | 1 674 578.00 |
CF Disponibilités | 80 745.00 | | 80 745.00 | 80 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 046.00 | | 13 046.00 | 13 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 576 191.00 | 788 032.00 | 2 788 159.00 | 3 576 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 652 036.00 | 20 212 662.00 | 38 439 373.00 | 58 652 036.00 |
CU Autres participations | 3 747 986.00 | 2 446 734.00 | 1 301 252.00 | 3 747 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 21 769 026.00 | | | 21 769 026.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 401.00 | | | 1 220 401.00 |
DH Report à nouveau | 2 124 305.00 | | | 2 124 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 520 891.00 | | | -10 520 891.00 |
DJ Subventions d’investissement | 608 333.00 | | | 608 333.00 |
DL TOTAL (I) | 18 901 175.00 | | | 18 901 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 681 273.00 | | | 8 681 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 463.00 | | | 558 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 171 304.00 | | | 1 171 304.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 9 057 979.00 | | | 9 057 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 180.00 | | | 33 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 538 199.00 | | | 19 538 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 439 373.00 | | | 38 439 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 890 584.00 | | | 10 890 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 806 609.00 | | 1 806 609.00 | 1 806 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 806 609.00 | | 1 806 609.00 | 1 806 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 496 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 706 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 013 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 182 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 854 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 295 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 520.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 537 911.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 903 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -890 349.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 304 346.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 842.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 027 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 028 835.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 175 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 079.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 845 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 829.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 747.00 | | | 21 747.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92 844.00 | | | 92 844.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 555 077.00 | | | 3 555 077.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 647 921.00 | | | 3 647 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 726.00 | | | 17 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 410 915.00 | | | 16 410 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 428 641.00 | | | 16 428 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 780 720.00 | | | -12 780 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 994 177.00 | | | 10 994 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 515 068.00 | | | 21 515 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 520 891.00 | | | -10 520 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 454 991.00 | | 25 359 932.00 | 37 454 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 504 476.00 | 8 435 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 739 079.00 | 55 075 844.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 374.00 | 21 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 208 229.00 | 46 618 267.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 183.00 | | 8 996.00 | 39 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 691 652.00 | | 22 134 844.00 | 26 691 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724 156.00 | | 3 216 093.00 | 10 724 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 825 540.00 | 799 520.00 | 1 098 839.00 | 14 825 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344.00 | 2 162.00 | 26 374.00 | 38 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 787 196.00 | 797 358.00 | 1 072 465.00 | 14 787 196.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 292 016.00 | 175 802.00 | 3 016 143.00 | 5 292 016.00 |
6T Sur comptes clients | 664 919.00 | 537 911.00 | 664 919.00 | 664 919.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 270 243.00 | | 20 121.00 | 270 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 462 766.00 | 713 713.00 | 3 713 032.00 | 7 462 766.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 462 766.00 | 713 713.00 | 3 713 032.00 | 7 462 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 647 615.00 | | 8 647 615.00 | 8 647 615.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 558 463.00 | 558 463.00 | | 558 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 356.00 | 126 356.00 | | 126 356.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 646.00 | 153 648.00 | | 153 646.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 057 979.00 | 9 057 979.00 | | 9 057 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 180.00 | 33 180.00 | | 33 180.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 039 399.00 | | 4 039 399.00 | 4 039 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 648 388.00 | | 648 388.00 | 648 388.00 |
UX Autres créances clients | 1 181 085.00 | 1 181 085.00 | | 1 181 085.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 411.00 | 24 411.00 | | 24 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 776.00 | 8 776.00 | | 8 776.00 |
VB T. V. A. | 44 786.00 | 44 786.00 | | 44 786.00 |
VI Groupe et associés | 33 658.00 | 33 658.00 | | 33 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 175 391.00 | 175 391.00 | | 175 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 384 556.00 | 384 556.00 | | 384 556.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 421 214.00 | 1 421 214.00 | | 1 421 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 046.00 | 13 046.00 | | 13 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556 496.00 | 2 868 709.00 | 4 687 786.00 | 7 556 496.00 |
VW T.V.A. | 506 745.00 | 506 745.00 | | 506 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 538 199.00 | 10 890 584.00 | 8 647 615.00 | 19 538 199.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 232 498.00 | | | 232 498.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 420 605.00 | | | 420 605.00 |
ST Autres comptes | 628 372.00 | | | 628 372.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 455 969.00 | | | 455 969.00 |
YT Sous‐traitance | 573 017.00 | | | 573 017.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 104 820.00 | | | 104 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 232 498.00 | | | 232 498.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 182 783.00 | | | 2 182 783.00 |