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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
AN Terrains | 2 267 549.00 | | 2 267 549.00 | 2 267 549.00 |
AP Constructions | 27 559 443.00 | 15 309 251.00 | 12 250 192.00 | 27 559 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 024.00 | 12 589.00 | 23 435.00 | 36 024.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 5 704 248.00 | 4 873 621.00 | 830 627.00 | 5 704 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 949 828.00 | 22 692 389.00 | 17 257 439.00 | 39 949 828.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 976.00 | | 7 976.00 | 7 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 887 401.00 | 664 919.00 | 1 222 482.00 | 1 887 401.00 |
BZ Autres créances | 991 035.00 | 270 243.00 | 720 792.00 | 991 035.00 |
CF Disponibilités | 10 532.00 | | 10 532.00 | 10 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 284.00 | | 21 284.00 | 21 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 918 228.00 | 935 161.00 | 1 983 067.00 | 2 918 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 868 056.00 | 23 627 550.00 | 19 240 506.00 | 42 868 056.00 |
CU Autres participations | 3 759 834.00 | 2 458 584.00 | 1 301 250.00 | 3 759 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 401.00 | 1 220 401.00 | | 1 220 401.00 |
DH Report à nouveau | 3 137 711.00 | 11 767 929.00 | | 3 137 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 566 592.00 | -8 630 218.00 | | 566 592.00 |
DJ Subventions d’investissement | 808 333.00 | 908 333.00 | | 808 333.00 |
DL TOTAL (I) | 9 433 037.00 | 8 966 445.00 | | 9 433 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 626.00 | 3 093.00 | | 2 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 140 710.00 | 1 469 558.00 | | 1 140 710.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 253.00 | 191 357.00 | | 312 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 211 807.00 | 674 625.00 | | 1 211 807.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 190 358.00 | | 36 000.00 |
EA Autres dettes | 7 103 572.00 | 8 557 633.00 | | 7 103 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 807 469.00 | 11 086 624.00 | | 9 807 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 240 506.00 | 20 053 069.00 | | 19 240 506.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 140 710.00 | | | 1 140 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 346 268.00 | | 2 346 268.00 | 2 346 268.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 346 268.00 | | 2 346 268.00 | 2 346 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 820 219.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 220 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 822 524.00 | |
FZ Charges sociales | | | 341 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932 328.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 270 243.00 | |
GE Autres charges | | | 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 861 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 305 335.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 615 013.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 176 613.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 084.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 97 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 854 118.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 758 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 246 934.00 | 1 900 814.00 | | 2 246 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | 91 667.00 | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 346 934.00 | 1 992 481.00 | | 2 346 934.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 415 204.00 | 2 245 059.00 | | 1 415 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 415 204.00 | 2 245 059.00 | | 1 415 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 931 730.00 | -252 578.00 | | 931 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 350 452.00 | -350 452.00 | | 350 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 227 657.00 | 3 556 950.00 | | 8 227 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 661 065.00 | 12 187 168.00 | | 7 661 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 566 592.00 | -8 630 218.00 | | 566 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 288 520.00 | | 2 681 909.00 | 38 288 520.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 794 784.00 | 10 048 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 225 817.00 | 794 784.00 | 39 949 828.00 | 225 817.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 225 817.00 | | 29 863 016.00 | 225 817.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 993 134.00 | | 95 698.00 | 29 993 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 257 043.00 | | 2 586 210.00 | 8 257 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 427 856.00 | 932 328.00 | | 14 427 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 389 512.00 | 932 328.00 | | 14 389 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 244 850.00 | 1 854 113.00 | 225 342.00 | 3 244 850.00 |
6T Sur comptes clients | 2 676 631.00 | | 2 011 712.00 | 2 676 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 469.00 | 270 243.00 | 680 469.00 | 680 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 060 528.00 | 2 124 361.00 | 2 917 523.00 | 9 060 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 060 528.00 | 2 124 361.00 | 2 917 523.00 | 9 060 528.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 135 053.00 | 765 053.00 | | 1 135 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 253.00 | 312 253.00 | | 312 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 318.00 | 116 318.00 | | 116 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 305 122.00 | 305 122.00 | | 305 122.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 103 572.00 | 7 103 572.00 | | 7 103 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 704 248.00 | | 5 704 248.00 | 5 704 248.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
UX Autres créances clients | 1 887 401.00 | 1 887 401.00 | | 1 887 401.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VB T. V. A. | 85 275.00 | 85 275.00 | | 85 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VI Groupe et associés | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 384 917.00 | 384 917.00 | | 384 917.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 157 248.00 | 157 248.00 | | 157 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363 198.00 | 363 198.00 | | 363 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362 597.00 | 362 597.00 | | 362 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 284.00 | 21 284.00 | | 21 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 188 355.00 | 2 899 720.00 | 6 288 635.00 | 9 188 355.00 |
VW T.V.A. | 427 169.00 | 427 169.00 | | 427 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 807 469.00 | 9 437 469.00 | | 9 807 469.00 |