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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 344.00 | 38 344.00 | | 38 344.00 |
AN Terrains | 2 253 538.00 | | 2 253 538.00 | 2 253 538.00 |
AP Constructions | 25 338 465.00 | 13 434 789.00 | 11 903 676.00 | 25 338 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 456.00 | 7 456.00 | | 7 456.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 111 857.00 | | 2 111 857.00 | 2 111 857.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 758 329.00 | 280 245.00 | 2 478 084.00 | 2 758 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 852 139.00 | 14 996 425.00 | 21 855 714.00 | 36 852 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 672 541.00 | | 3 672 541.00 | 3 672 541.00 |
BZ Autres créances | 2 858 760.00 | | 2 858 760.00 | 2 858 760.00 |
CF Disponibilités | 11 088.00 | | 11 088.00 | 11 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 542 389.00 | | 6 542 389.00 | 6 542 389.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 394 528.00 | 14 996 425.00 | 28 398 104.00 | 43 394 528.00 |
CU Autres participations | 3 759 765.00 | 1 235 591.00 | 2 524 173.00 | 3 759 765.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 700 000.00 | 3 700 000.00 | | 3 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220 401.00 | 1 220 401.00 | | 1 220 401.00 |
DH Report à nouveau | 16 903 907.00 | 18 124 676.00 | | 16 903 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -997 003.00 | -1 220 769.00 | | -997 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
DL TOTAL (I) | 21 827 305.00 | 22 624 308.00 | | 21 827 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 429.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 458 281.00 | 788 053.00 | | 1 458 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 585 992.00 | 683 677.00 | | 585 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 956 081.00 | 1 515 806.00 | | 1 956 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 909.00 | 857 050.00 | | 257 909.00 |
EA Autres dettes | 2 312 536.00 | 2 366 155.00 | | 2 312 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 570 799.00 | 6 229 170.00 | | 6 570 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 398 104.00 | 28 853 478.00 | | 28 398 104.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 458 281.00 | | | 1 458 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 206 851.00 | | 1 206 851.00 | 1 206 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 206 851.00 | | 1 206 851.00 | 1 206 851.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 034.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 214 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 803 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 235 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 754 794.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 104 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 149.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 50 001.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 255 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 632.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 640.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 560.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -56 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 151 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 228 174.00 | | | 228 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 206.00 | 131.00 | | 206.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 380.00 | 131.00 | | 228 380.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 642.00 | 43 304.00 | | 73 642.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 459 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73 642.00 | 502 767.00 | | 73 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 154 738.00 | -502 636.00 | | 154 738.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 497 908.00 | 1 850 701.00 | | 1 497 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 494 911.00 | 3 071 470.00 | | 2 494 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -997 003.00 | -1 220 769.00 | | -997 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 426 448.00 | | 859 323.00 | 38 426 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 857 831.00 | 7 102 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 433 632.00 | 36 852 139.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 575 801.00 | 29 711 315.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 082 485.00 | | 204 631.00 | 30 082 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 305 619.00 | | 654 692.00 | 8 305 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 873 379.00 | 754 794.00 | 147 585.00 | 12 873 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 344.00 | | | 38 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 835 035.00 | 754 794.00 | 147 585.00 | 12 835 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 218 688.00 | 61 557.00 | | 218 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 454 277.00 | 61 560.00 | | 1 454 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 277.00 | 61 560.00 | | 1 454 277.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 451 669.00 | 1 081 669.00 | 370 000.00 | 1 451 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 585 992.00 | 585 992.00 | | 585 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 049.00 | 15 049.00 | | 15 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 128.00 | 369 128.00 | | 369 128.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 257 909.00 | 257 909.00 | | 257 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 312 536.00 | 2 312 536.00 | | 2 312 536.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 758 329.00 | | 2 758 329.00 | 2 758 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 584 387.00 | | 584 387.00 | 584 387.00 |
UX Autres créances clients | 3 672 541.00 | 3 672 541.00 | | 3 672 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VB T. V. A. | 114 715.00 | 114 715.00 | | 114 715.00 |
VI Groupe et associés | 6 611.00 | 6 611.00 | | 6 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 766 506.00 | 1 766 506.00 | | 1 766 506.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 218 915.00 | 218 915.00 | | 218 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282 510.00 | 1 282 510.00 | | 1 282 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 757 205.00 | 757 205.00 | | 757 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 874 017.00 | 6 531 301.00 | 3 342 715.00 | 9 874 017.00 |
VW T.V.A. | 289 393.00 | 289 393.00 | | 289 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 570 799.00 | 6 200 799.00 | 370 000.00 | 6 570 799.00 |